Cadence Design (0HS2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 2.86 | 2.93 | 1.24 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.18 | 2.67 | 2.74 | 1.13 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 1.84 | 1.93 | 0.63 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.06 | 0.92 | 0.85 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.03 | 0 | 0 | 3.86 | 12.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.00B | -9.29M | -284.83M | -289.00M | -685.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 12.52 | 17.45 | 3.17 | 8.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.03 | 14.16 | 17.77 | 34.58 | 46.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.74 | 9.57 | 9.81 | 2.97 | 3.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | -0.28 | -0.04 | -0.17 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.68% | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% |
| שיעור EBIT | 32.06% | 30.94% | 31.71% | 32.23% | 29.99% |
| שיעור EBITDA | 38.43% | 35.35% | 35.91% | 35.79% | 33.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.95% | 31.15% | 29.10% | 30.59% | 30.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.00% | 28.74% | 30.07% | 31.34% | 29.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.51% | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.51% | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.05% | 72.86% | 75.62% | 81.22% | 81.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.63% | 92.26% | 103.34% | 102.45% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | 11.29% | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.43% | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.19% | 19.37% | 17.76% | 30.68% | 28.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.80% | 14.11% | 13.43% | 22.95% | 22.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.08% | 16.59% | 17.59% | 27.42% | 24.91% |
| תשואת רווחים | 1.54% | 1.31% | 1.30% | 1.42% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 5.61 | 6.82 | 8.36 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 0.84 | 116.56 | 4.77 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 2.38 | 2.51 | 2.39 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.44 | 10.25 | 7.68 | 7.38 | 6.57 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.43 | 1.86 | 3.06 | 10.99 | 6.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -82.08 | -214.51 | 195.65 | 119.56 | 129.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.11 | 65.12 | 53.51 | 43.66 | 49.88 |
| ימי מלאי | 186.54 | 153.40 | 145.27 | 152.41 | 125.72 |
| ימי אשראי מספקים | 334.72 | 433.03 | 3.13 | 76.51 | 46.27 |
| מחזור תפעולי | 252.64 | 218.52 | 198.79 | 196.07 | 175.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.19 | 6.37 | 4.65 | 5.01 | 4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.44 | 5.85 | 4.12 | 4.63 | 4.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.52 | 0.53 | 0.38 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.63 | 12.19 | 8.84 | 13.16 | 10.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.63 | 12.19 | 8.84 | 13.16 | 10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.49 | 1.76 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.96% | 1.87% | 1.37% | 1.70% | 2.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.80 | 76.43 | 77.20 | 70.47 | 51.32 |
| מכפיל מכירות | 14.67 | 16.01 | 17.56 | 17.94 | 12.23 |
| מכפיל הון | 13.06 | 15.49 | 17.44 | 21.55 | 15.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.01 | 53.45 | 72.89 | 58.85 | 38.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.61 | 49.06 | 64.65 | 54.38 | 35.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.20 | 14.86 | 99.34 | 3.02 | 2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.06 | 15.49 | 17.44 | 21.55 | 15.87 |
| מכפיל שווי חברה | 38.76 | 45.02 | 48.85 | 49.96 | 36.20 |
| שווי חברה | 91.33B | 84.29B | 81.43B | 73.13B | 43.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.76 | 45.02 | 48.85 | 49.96 | 36.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.89 | 15.91 | 17.54 | 17.88 | 12.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.78 | 53.12 | 72.83 | 58.66 | 38.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.41 | 48.76 | 64.60 | 54.20 | 35.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 7.40 | 6.27 | 5.69 | 3.75 |
| הון עצמי למניה | 25.12 | 20.18 | 17.23 | 12.64 | 10.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 22.40 | 19.52 | 17.11 | 15.18 | 13.13 |
| רווח נקי למניה | 5.04 | 4.09 | 3.89 | 3.86 | 3.13 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.56 | 1.19 | 1.30 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD