CV Sciences (0HRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -407.00K | -861.00K | 2.25M | -1.89M | -7.49M |
| רווח נקי | -958.00K | -2.39M | 3.10M | -8.21M | -15.55M |
| פחת והפחתות | 430.00K | 334.00K | 235.00K | 992.00K | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00K | -15.00K | -14.00K | -51.00K | -94.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 497.00K | 258.00K | 218.00K | 1.01M | 3.21M |
| שינוי בהון החוזר | -470.00K | 458.00K | 4.01M | 3.56M | 1.92M |
| יתרת לקוחות | 124.00K | -84.00K | 352.00K | 1.07M | -989.00K |
| מלאי | 827.00K | 803.00K | 1.04M | 2.06M | 216.00K |
| יתרת ספקים | -1.34M | -603.00K | -320.00K | -1.25M | 1.64M |
| הון חוזר אחר | -79.00K | 342.00K | 2.93M | 1.68M | 1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.00K | 498.00K | -5.29M | 823.00K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.00K | -28.00K | -156.00K | 0 | -35.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.00K | -18.00K | 0 | 0 | -35.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -10.00K | -156.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 337.00K | 32.00K | -1.39M | 1.12M | 4.37M |
| פירעון חוב | 337.00K | 37.00K | -1.39M | 567.00K | 192.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 554.00K | 4.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.00K | -1.39M | 554.00K | -229.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.00K | 454.00K | 1.32M | 611.00K | 1.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -6.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -176.00K | -863.00K | 706.00K | -764.00K | -3.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.00K | 1.32M | 611.00K | 1.38M | 4.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.00K | 454.00K | 1.32M | 611.00K | 1.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -516.00K | -879.00K | 2.25M | -1.89M | -7.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -407.00K | -861.00K | 2.25M | -1.89M | -7.49M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -18.00K | 0 | 0 | -35.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD