CH Robinson (0HQW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.53 | 1.28 | 1.40 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.53 | 1.28 | 1.40 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.50 | 0.22 | 0.36 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 12.67 | 1.12 | 4.57 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -680.00M | -414.19M | -606.27M | -925.89M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 0.88 | 1.01 | 1.38 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.47 | 0.50 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.50 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 2.74 | 3.08 | 3.68 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 5.57 | 1.20 | 2.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.93 | 12.60 | 7.44 | 4.88 | 12.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.55 | 14.07 | 15.28 | 17.36 | 19.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 1.65 | 2.08 | 2.94 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.93% | 8.37% | 7.38% | 6.47% | 7.57% |
| שיעור EBIT | 4.66% | 4.84% | 3.78% | 2.92% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 5.20% | 5.47% | 4.32% | 3.49% | 5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.86% | 4.90% | 3.78% | 2.92% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.45% | 3.27% | 2.33% | 4.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 3.62% | 2.63% | 1.85% | 3.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 3.62% | 2.63% | 1.85% | 3.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.45% | 81.26% | 80.40% | 79.46% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.83% | 90.88% | 86.56% | 79.51% | 92.10% |
| תשואה על הנכסים | 10.47% | 11.61% | 8.79% | 6.22% | 15.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.59% | 31.81% | 27.04% | 22.92% | 69.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.77% | 24.64% | 22.51% | 16.22% | 48.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.96% | 19.58% | 15.36% | 12.00% | 27.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.81% | 16.81% | 12.45% | 9.02% | 21.72% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 3.04% | 3.76% | 3.17% | 8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 6.45 | 6.86 | 6.84 | 7.60 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 11.98 | 13.54 | 12.62 | 15.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.18 | 41.13 | 38.37 | 35.29 | 46.46 |
| מחזור נכסים | 2.85 | 3.21 | 3.35 | 3.37 | 4.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.47 | 20.15 | 24.06 | 32.14 | 28.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.26 | 26.14 | 26.26 | 24.43 | 24.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.07 | 56.60 | 53.21 | 53.35 | 48.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.81 | 30.46 | 26.95 | 28.92 | 23.46 |
| מחזור תפעולי | 71.07 | 56.60 | 53.21 | 53.35 | 48.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.54 | 7.61 | 4.25 | 6.17 | 13.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.31 | 7.44 | 4.06 | 5.46 | 12.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.71 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 2.85 | 1.60 | 1.95 | 3.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.98 | 46.59 | 22.47 | 8.70 | 12.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.56 | 0.29 | 0.37 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.52% | 4.63% | 3.93% | 6.33% | 13.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.09 | 32.94 | 26.58 | 31.50 | 12.24 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.19 | 0.70 | 0.58 | 0.47 |
| מכפיל הון | 9.27 | 10.47 | 7.19 | 7.22 | 8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.44 | 21.60 | 25.45 | 15.81 | 7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.42 | 21.14 | 24.31 | 13.99 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | 1.29 | 0.63 | -0.50 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.27 | 10.47 | 7.19 | 7.22 | 8.51 |
| מכפיל שווי חברה | 17.27 | 23.41 | 18.24 | 19.64 | 10.04 |
| שווי חברה | 16.35B | 20.80B | 13.97B | 12.05B | 13.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.27 | 23.41 | 18.24 | 19.64 | 10.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.28 | 0.79 | 0.68 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.32 | 23.24 | 28.73 | 18.60 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.61 | 22.74 | 27.45 | 16.46 | 8.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 2.32 | 1.38 | -1.70 | -2.15 |
| הון עצמי למניה | 13.44 | 15.35 | 14.37 | 11.97 | 10.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 155.05 | 135.00 | 147.95 | 148.43 | 196.41 |
| רווח נקי למניה | 5.69 | 4.88 | 3.89 | 2.74 | 7.48 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.80 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.56 | 1.09 | 2.25 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD