CBRE Group (0HQP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.09 | 1.07 | 1.17 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.09 | 1.07 | 1.17 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.06 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.61 | 1.91 | 0.77 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.19B | -7.76B | -5.22B | -3.82B | -3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.13 | 0.68 | 0.58 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.40 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.48 | 2.90 | 2.73 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 0.81 | 1.70 | 1.88 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.96 | 5.80 | 6.57 | 7.50 | 21.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.90 | 34.26 | 19.32 | 16.13 | 11.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.19 | 2.13 | 1.95 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.46% | 14.97% | 19.63% | 19.72% | 21.48% |
| שיעור EBIT | 4.79% | 4.48% | 4.05% | 3.70% | 4.60% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 6.28% | 6.01% | 5.72% | 6.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.69% | 3.19% | 3.95% | 3.50% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 3.93% | 3.41% | 4.00% | 5.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 2.85% | 2.71% | 3.09% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.38% | 3.15% | 2.90% | 3.21% | 4.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.04% | 72.58% | 79.47% | 77.21% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.46% | 123.18% | 86.20% | 114.32% | 109.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 3.75% | 3.97% | 4.37% | 6.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.03% | 13.03% | 11.51% | 11.93% | 17.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.42% | 6.97% | 9.36% | 7.81% | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 4.85% | 7.40% | 5.90% | 9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 5.55% | 5.88% | 6.43% | 10.46% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 2.41% | 2.41% | 3.43% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 3.84 | 4.42 | 4.18 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 7.13 | 7.01 | 7.20 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.78 | 13.03 | 16.94 | 16.49 | 16.49 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.31 | 1.47 | 1.42 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.07 | 43.79 | 33.97 | 37.37 | 31.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.93 | 43.76 | 30.54 | 36.68 | 27.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.24 | 94.97 | 82.62 | 87.36 | 74.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.31 | 51.22 | 52.08 | 50.69 | 46.43 |
| מחזור תפעולי | 81.24 | 94.97 | 82.62 | 87.36 | 74.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | 5.23 | 5.88 | 1.73 | 5.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 4.00 | 4.88 | 0.74 | 4.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.23 | 1.00 | 0.99 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.77 | 0.83 | 0.43 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 4.26 | 5.86 | 1.75 | 6.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 4.26 | 5.86 | 1.75 | 6.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.16 | 0.32 | 0.11 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | 2.49% | 3.72% | 0.80% | 5.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.92 | 41.44 | 41.48 | 29.12 | 17.66 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.18 | 1.12 | 0.90 | 0.81 |
| מכפיל הון | 4.38 | 5.40 | 4.77 | 3.47 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 194.89 | 40.19 | 26.91 | 125.38 | 17.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.09 | 30.75 | 22.32 | 53.77 | 14.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.80 | 1.82 | -33.19 | -1.09 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.38 | 5.40 | 4.77 | 3.47 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 15.61 | 22.02 | 20.80 | 17.65 | 13.31 |
| שווי חברה | 46.79B | 56.07B | 44.74B | 32.27B | 27.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.61 | 22.02 | 20.80 | 17.65 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.38 | 1.25 | 1.01 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 239.94 | 47.00 | 29.98 | 140.93 | 18.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.62 | 35.96 | 24.87 | 60.44 | 15.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.99 | -1.33 | 4.16 | 6.02 | 4.79 |
| הון עצמי למניה | 29.98 | 29.78 | 27.50 | 26.80 | 24.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 155.21 | 136.00 | 116.94 | 103.59 | 95.50 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 3.88 | 3.16 | 3.20 | 4.36 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.77 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 1.08 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 1.35 | 1.86 | 0.54 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD