דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

H&R Block (0HOB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת838.70M680.88M720.86M821.84M808.54M
רווח נקי733.60M605.77M595.32M553.70M553.67M
פחת והפחתות122.44M116.83M121.78M130.50M142.18M
מס הכנסה נדחה14.00M-34.61M-40.94M49.58M-53.35M
תגמול מבוסס מניות30.48M32.50M34.28M31.33M34.25M
שינוי בהון החוזר-71.16M-104.80M-72.15M4.45M64.98M
יתרת לקוחות-69.09M-62.25M-108.39M-57.24M-37.89M
מלאי00000
יתרת ספקים13.57M-23.01M-4.66M-67.63M0
הון חוזר אחר-15.64M-19.54M40.91M129.32M102.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.35M65.19M82.57M52.29M66.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-124.81M-105.37M-93.86M-101.39M-76.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-82.61M-82.03M-63.68M-69.70M-61.96M
רכישות, נטו-57.64M-35.52M-43.36M-48.25M-35.92M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות15.44M12.18M13.18M16.56M21.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-734.22M-647.44M-564.31M-750.99M-1.26B
פירעון חוב-3.02M000-500.00M
הנפקת מניות רגילות0003.38M6.33M
רכישה עצמית של מניות רגילות-512.91M-437.13M-379.57M-568.95M-563.17M
דיבידנדים ששולמו-211.01M-197.33M-179.78M-177.93M-186.48M
פעילויות מימון אחרות-7.29M-12.98M-4.97M-7.50M-14.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה977.90M1.00B1.08B1.02B1.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.90M-121.00K-2.81M-4.86M-8.10M
שינוי נטו במזומנים-25.24M-72.05M59.88M-35.40M-533.45M
מזומנים בתחילת התקופה1.00B1.08B1.02B1.05B1.58B
מזומנים בסוף התקופה977.90M1.00B1.08B1.02B1.05B
תזרים מזומנים חופשי756.08M598.85M657.18M752.14M746.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת838.70M680.88M720.86M821.84M808.54M
הוצאות הוניות-82.61M-82.03M-63.68M-69.70M-61.96M

הנתונים מוצגים ב-USD

H&R Block - תזרים מזומנים