Blackstone Group (0HO8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 0.91 | 0.77 | 3.44 | 7.21 |
| יחס מהיר | 1.23 | 0.91 | 0.77 | 3.44 | 7.21 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.82 | 0.70 | 1.30 | 3.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.58 | 1.24 | 1.78 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.23B | -22.88B | -21.81B | -14.39B | -13.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.54 | 1.50 | 1.80 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.62 | 5.51 | 5.29 | 5.91 | 5.55 |
| יחס כיסוי חוב | 13.51 | 11.98 | 12.34 | 5.75 | 9.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.61 | 14.12 | 14.56 | 6.85 | 10.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.43 | 17.69 | 16.61 | 16.85 | 18.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.48 | 1.59 | 3.11 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.70% | 86.05% | 96.10% | 94.19% | 95.74% |
| שיעור EBIT | 52.61% | 51.91% | 56.79% | 39.76% | 46.47% |
| שיעור EBITDA | 52.94% | 52.17% | 57.11% | 40.30% | 47.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.04% | 51.91% | 56.79% | 39.76% | 46.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.02% | 51.86% | 56.79% | 39.76% | 46.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.83% | 21.83% | 24.41% | 18.70% | 23.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.11% | 43.72% | 47.81% | 32.86% | 40.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.63% | 42.10% | 42.98% | 47.03% | 50.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.13% | 99.91% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 6.33% | 6.39% | 3.45% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.77% | 34.84% | 33.81% | 20.40% | 22.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.60% | 16.14% | 15.89% | 7.78% | 8.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.34% | 13.61% | 13.37% | 6.43% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.47% | 6.61% | 6.70% | 3.64% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 2.51% | 2.10% | 1.44% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 0 | 0 | 1.60 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 10.82 | 8.46 | 5.37 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.05 | -30.03 | 178.97 | 1.12 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.81 | 0 | 0 | -1,696.00 | -1,214.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.81 | 0 | 0 | 228.66 | 225.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,924.66 | 1,440.37 |
| מחזור תפעולי | 155.81 | 0 | 0 | 228.66 | 225.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 2.38 | 4.54 | 5.37 | 8.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.55 | 2.23 | 4.46 | 5.08 | 8.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.30 | 0.78 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.39 | 16.08 | 56.70 | 18.09 | 26.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | 0.31 | 0.55 | 0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.08% | 1.45% | 2.59% | 3.96% | 11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.16 | 39.73 | 47.60 | 69.65 | 31.44 |
| מכפיל מכירות | 8.37 | 8.70 | 11.62 | 13.02 | 7.38 |
| מכפיל הון | 10.72 | 13.89 | 16.09 | 14.21 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.00 | 68.98 | 38.64 | 25.27 | 9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.36 | 64.70 | 37.96 | 23.88 | 8.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 5.53 | 0.49 | -3.16 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.72 | 13.89 | 16.09 | 14.21 | 7.18 |
| מכפיל שווי חברה | 17.11 | 27.06 | 32.79 | 52.66 | 26.46 |
| שווי חברה | 147.56B | 195.25B | 212.96B | 157.88B | 93.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.11 | 27.06 | 32.79 | 52.66 | 26.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.06 | 14.12 | 18.72 | 21.22 | 12.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.93 | 111.90 | 62.27 | 41.19 | 15.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.37 | 104.94 | 61.17 | 38.92 | 14.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.78 | 25.43 | 22.75 | 21.16 | 23.73 |
| הון עצמי למניה | 11.05 | 11.10 | 10.71 | 9.03 | 10.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 20.37 | 17.71 | 14.84 | 9.85 | 10.06 |
| רווח נקי למניה | 4.45 | 3.87 | 3.62 | 1.84 | 2.36 |
| נטל מס | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.62 | 0.64 | 1.66 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD