דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BioMarin Pharmaceutical (0HNC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת827.99M572.84M159.26M175.90M304.54M
רווח נקי348.90M426.86M167.65M141.56M-64.08M
פחת והפחתות79.56M96.43M104.39M101.97M108.04M
מס הכנסה נדחה48.74M56.10M-44.98M-52.09M-15.61M
תגמול מבוסס מניות181.41M201.57M207.10M0197.26M
שינוי בהון החוזר-108.68M-216.40M-336.54M-96.38M66.03M
יתרת לקוחות-228.05M-57.91M-190.44M-82.03M65.57M
מלאי119.21M-63.53M-157.06M-68.26M-35.06M
יתרת ספקים66.14M-32.24M68.85M59.02M15.69M
הון חוזר אחר-65.97M-62.72M-57.90M-5.10M19.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן278.07M8.29M61.65M80.84M12.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-414.24M136.49M-111.24M-20.03M-366.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-103.04M-85.42M-96.69M-131.54M-95.58M
רכישות, נטו-285.19M0000
רכישת השקעות-355.88M-410.25M-868.50M-611.81M-937.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות337.80M633.02M864.86M620.00M691.05M
פעילויות השקעה אחרות-7.94M-853.00K-10.92M103.33M-24.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-42.39M-526.45M-18.73M-18.65M-48.00K
פירעון חוב0-494.99M-2.29M-2.61M-3.04M
הנפקת מניות רגילות14.46M069.35M69.33M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-56.85M-31.46M-85.79M-85.38M2.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.31B942.84M755.13M724.53M587.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.52M4.83M1.31M32.00K-57.00K
שינוי נטו במזומנים368.84M187.72M30.60M137.26M-61.88M
מזומנים בתחילת התקופה942.84M755.13M724.53M587.28M649.16M
מזומנים בסוף התקופה1.31B942.84M755.13M724.53M587.28M
תזרים מזומנים חופשי724.96M475.42M51.65M54.94M185.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת827.99M572.84M159.26M175.90M304.54M
הוצאות הוניות-103.04M-97.42M-107.61M-120.96M-119.23M

הנתונים מוצגים ב-USD

BioMarin Pharmaceutical - תזרים מזומנים