AxoGen (0HKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.02 | 5.11 | 3.24 | 2.89 | 4.13 |
| יחס מהיר | 10.67 | 3.31 | 2.16 | 2.14 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 9.02 | 1.51 | 0.90 | 1.02 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.08 | -0.02 | -0.16 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.03 | 0.15 | -0.19 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 383.86M | 27.58M | -604.00K | -13.16M | 3.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.52 | 0.66 | 0.72 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.72 | 1.96 | 2.06 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -8.80 | 0.02 | 0.74 | -4.70 | -37.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.72 | -1.02 | -0.40 | -7.57 | -47.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 1.64 | 1.74 | 1.68 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.57 | 167.09 | 6.77 | -2.87 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.18% | 74.31% | 75.79% | 76.64% | 78.51% |
| שיעור EBIT | -11.29% | -3.55% | -0.94% | -11.87% | -20.44% |
| שיעור EBITDA | -7.96% | 0.09% | 3.24% | -8.38% | -16.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.17% | -3.49% | -1.75% | -13.50% | -21.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.96% | -6.97% | -5.32% | -13.66% | -20.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.96% | -6.97% | -5.32% | -13.66% | -20.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.96% | -6.97% | -5.32% | -13.66% | -20.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.24% | 200.06% | 303.13% | 101.18% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | -5.80% | -7.08% | -4.89% | -11.03% | -14.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.34% | -12.19% | -9.59% | -22.70% | -28.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.69% | -3.96% | -1.90% | -12.90% | -17.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.68% | -3.91% | -1.88% | -12.78% | -17.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.89% | -7.31% | -5.03% | -11.29% | -15.10% |
| תשואת רווחים | -1.17% | -1.04% | -1.37% | -7.42% | -6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 8.61 | 7.77 | 6.32 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 20.03 | 5.66 | 3.15 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.37 | 1.37 | 1.61 | 1.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.38 | 1.89 | 1.52 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 1.02 | 0.92 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 2.72 | 2.97 | 2.41 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.96 | 291.52 | 249.54 | 168.24 | 180.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.50 | 42.41 | 46.96 | 57.72 | 58.43 |
| ימי מלאי | 259.83 | 267.33 | 267.01 | 226.21 | 231.75 |
| ימי אשראי מספקים | 183.37 | 18.22 | 64.44 | 115.70 | 109.89 |
| מחזור תפעולי | 306.33 | 309.74 | 313.97 | 283.94 | 290.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.02 | 0.10 | -0.13 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | -0.06 | 0.00 | -0.48 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.35 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | -3.61 | 0.00 | 3.61 | 2.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.58 | 0.22 | 1.00 | -0.38 | -0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.58 | 0.22 | 1.00 | -0.38 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.01 | 0.07 | -0.08 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.55% | -0.19% | 0.00% | -7.05% | -8.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.95 | -96.26 | -71.65 | -13.49 | -14.51 |
| מכפיל מכירות | 11.05 | 6.69 | 3.89 | 1.84 | 3.03 |
| מכפיל הון | 5.49 | 11.70 | 7.02 | 3.06 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 180.78 | -513.89 | 66,306.53 | -14.19 | -11.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.32 | 1,856.19 | 160.83 | -51.24 | -26.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -2.01 | 1.31 | 0.52 | -2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 11.70 | 7.02 | 3.06 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | -124.28 | 8,017.22 | 126.75 | -24.84 | -20.12 |
| שווי חברה | 2.64B | 1.54B | 770.50M | 331.13M | 472.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -124.28 | 8,017.22 | 126.75 | -24.84 | -20.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.89 | 6.84 | 4.11 | 2.08 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 161.81 | -524.82 | 70,045.80 | -16.05 | -12.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.62 | 1,895.70 | 169.90 | -57.93 | -29.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.85 | 2.65 | 2.22 | 2.13 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 8.99 | 2.80 | 2.35 | 2.23 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 4.89 | 4.23 | 3.71 | 3.29 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.34 | -0.23 | -0.51 | -0.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.96 | 5.67 | 1.15 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.24 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.05 | -0.46 | 0.26 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD