Anavex Life Sciences (0HFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.04M | -30.81M | -27.79M | -24.24M | -30.38M |
| רווח נקי | -46.38M | -43.00M | -47.51M | -47.98M | -37.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.55M | 9.44M | 16.37M | 18.38M | 8.23M |
| שינוי בהון החוזר | -4.22M | 2.75M | 2.51M | 5.36M | -706.00K |
| יתרת לקוחות | 1.64M | 260.00K | 484.00K | 5.94M | -4.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.38M | 5.31M | 497.00K | -914.00K | 751.00K |
| הון חוזר אחר | -478.00K | -2.81M | 1.52M | 331.00K | 2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 845.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.43M | 11.98M | 29.65M | 21.29M | 153.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.14M | 11.98M | 29.65M | 22.00M | 153.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | 0 | 0 | -707.00K | 24.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.58M | 132.19M | 151.02M | 149.16M | 152.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.61M | -18.84M | 1.87M | -2.95M | 122.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.19M | 151.02M | 149.16M | 152.11M | 29.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.58M | 132.19M | 151.02M | 149.16M | 152.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.04M | -30.81M | -27.79M | -24.24M | -30.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.04M | -30.81M | -27.79M | -24.24M | -30.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD