AGF A/S Class B (0HF1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.38M | -34.88M | 117.00K | 44.40M | -9.36M |
| רווח נקי | -50.19M | -63.58M | -41.16M | -15.85M | -15.86M |
| פחת והפחתות | 45.85M | 39.78M | 32.44M | 26.94M | 27.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.54M | -5.42M | 8.67M | 4.33M | -19.22M |
| יתרת לקוחות | 67.00K | 1.10M | -21.23M | 21.24M | -5.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -21.24M | 5.03M |
| יתרת ספקים | 0 | -6.52M | 29.90M | -16.91M | -14.19M |
| הון חוזר אחר | -5.61M | -6.52M | -21.23M | 21.24M | -5.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -505.00K | -5.67M | 164.00K | 28.99M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.35M | 40.11M | -25.34M | -58.91M | -3.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.59M | -39.58M | -26.01M | -35.38M | -30.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 29.46M | 29.22M |
| רכישת השקעות | -55.62M | -24.10M | -12.10M | -42.96M | -11.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 544.00K | 57.65M | 11.22M | 15.39M | 11.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.32M | 46.14M | 1.55M | -25.43M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.01M | -997.00K | -520.00K | -2.22M | 41.46M |
| פירעון חוב | 0 | -997.00K | -520.00K | -2.22M | -1.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.74M | 0 | 0 | 0 | 42.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.85M | 19.54M | 15.31M | 12.62M | 41.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.30M | 4.23M | -25.74M | -16.73M | 28.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.55M | 15.31M | 41.05M | 29.35M | 12.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.85M | 19.54M | 15.31M | 12.62M | 41.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.71M | -120.39M | -71.12M | 9.03M | -39.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.38M | -34.88M | 117.00K | 44.40M | -9.36M |
| הוצאות הוניות | -36.33M | -85.51M | -71.23M | -35.38M | -30.47M |
הנתונים מוצגים ב-DKK