דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Smith & Wesson Brands (0HEM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.20M-7.22M106.74M16.73M137.81M
רווח נקי18.48M13.43M39.61M36.88M194.49M
פחת והפחתות31.31M31.85M32.56M31.44M30.07M
מס הכנסה נדחה5.91M-3.03M835.00K-6.86M-2.13M
תגמול מבוסס מניות8.35M7.61M5.68M5.10M4.54M
שינוי בהון החוזר52.47M-52.76M33.67M-49.74M-90.56M
יתרת לקוחות15.85M3.20M-3.90M7.57M4.06M
מלאי33.59M-29.34M16.62M-40.46M-58.18M
יתרת ספקים5.37M-14.77M18.34M-8.61M-26.96M
הון חוזר אחר-2.34M-11.85M2.61M-8.24M-9.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.33M-4.31M-5.62M-82.00K1.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-28.24M-19.17M-81.49M-89.78M-24.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-23.75M-21.61M-90.76M-89.90M-24.26M
רכישות, נטו000118.00K139.00K
רכישת השקעות-4.63M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות142.00K2.43M9.27M-216.00K-144.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-83.00M-9.21M-17.97M5.88M-105.99M
פירעון חוב-60.20M39.82M13.62M23.75M-1.09M
הנפקת מניות רגילות1.58M001.53M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-25.47M-10.21M-1.07M-90.00M
דיבידנדים ששולמו-23.23M-23.10M-22.02M-18.33M-15.04M
פעילויות מימון אחרות-1.15M-469.00K645.00K463.00K135.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.19M25.23M60.84M53.56M120.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים2.96M-35.61M7.28M-67.17M7.71M
מזומנים בתחילת התקופה25.23M60.84M53.56M120.73M113.02M
מזומנים בסוף התקופה28.19M25.23M60.84M53.56M120.73M
תזרים מזומנים חופשי90.35M-29.02M15.79M-73.17M113.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.20M-7.22M106.74M16.73M137.81M
הוצאות הוניות-23.84M-21.79M-90.95M-89.90M-24.26M

הנתונים מוצגים ב-USD

Smith & Wesson Brands - תזרים מזומנים