Systemair AB (0HDK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.18B | 1.33B | 587.70M | 235.20M |
| רווח נקי | 760.80M | 680.70M | 645.60M | 1.40B | 769.80M |
| פחת והפחתות | 460.10M | 460.80M | 413.80M | 412.90M | 369.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -145.90M | -151.50M | 350.90M | -634.90M | -714.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 17.20M | 0 | -481.80M | -251.70M |
| מלאי | 0 | -120.50M | 323.70M | -308.40M | -695.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 114.80M | -76.70M | 94.70M | 238.00M |
| הון חוזר אחר | -145.90M | -163.00M | 103.90M | 60.60M | -4.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.40M | 190.50M | -77.10M | -591.70M | -190.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -668.30M | -473.70M | -389.70M | 318.60M | -515.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -539.00M | 0 | -386.60M | -362.50M | -342.70M |
| רכישות, נטו | -202.10M | 0 | -37.70M | 551.50M | -199.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.80M | -473.70M | 34.60M | 129.60M | 25.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -483.60M | -614.20M | -898.10M | -959.50M | 274.90M |
| פירעון חוב | 0 | -112.50M | -545.70M | -655.30M | 543.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -400.00K | 2.40M | 3.40M | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -249.60M | -230.80M | -187.20M | -156.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -483.60M | -251.70M | -124.00M | -120.40M | -115.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.80M | 421.00M | 414.30M | 339.90M | 335.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.70M | -85.90M | 29.00M | 57.20M | 22.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80M | 6.70M | 74.40M | 4.00M | 16.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.00M | 414.30M | 339.90M | 335.90M | 319.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.80M | 421.00M | 414.30M | 339.90M | 335.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 624.40M | 1.18B | 922.00M | 225.20M | -107.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.18B | 1.33B | 587.70M | 235.20M |
| הוצאות הוניות | -539.00M | -1.18B | -411.20M | -362.50M | -342.70M |
הנתונים מוצגים ב-SEK