דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Align Tech (0HCK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת593.22M738.23M785.78M568.73M1.17B
רווח נקי410.35M421.36M445.05M361.57M772.02M
פחת והפחתות237.44M145.03M142.40M125.79M108.73M
מס הכנסה נדחה33.09M25.76M-18.64M-39.50M15.46M
תגמול מבוסס מניות185.87M173.70M154.03M133.37M114.34M
שינוי בהון החוזר-356.02M-72.43M-7.89M-84.31M154.24M
יתרת לקוחות-139.91M-153.49M-104.61M21.55M-262.07M
מלאי808.00K25.05M30.17M-130.10M-112.45M
יתרת ספקים5.33M-843.00K-7.70M-36.52M19.75M
הון חוזר אחר-222.24M56.84M74.26M60.76M509.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן82.50M44.81M70.83M71.81M7.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-112.45M-254.91M-195.94M-213.32M-563.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-102.45M-115.58M-177.72M-291.90M-401.10M
רכישות, נטו0-183.42M-77.00M-12.30M-8.00M
רכישת השקעות-10.00M0-2.91M-28.00M-200.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות043.85M61.40M121.10M47.02M
פעילויות השקעה אחרות0235.00K278.00K-2.21M-417.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-464.58M-355.72M-598.34M-501.69M-458.33M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות21.75M25.28M26.60M26.15M25.62M
רכישה עצמית של מניות רגילות-465.94M-352.88M-592.36M-435.04M-375.04M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-20.39M-28.13M-32.58M-92.80M-108.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.10B1.04B938.52M942.36M1.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים35.03M-21.15M4.67M-11.51M-12.12M
שינוי נטו במזומנים51.22M106.44M-3.84M-157.78M138.67M
מזומנים בתחילת התקופה1.04B938.52M942.36M1.10B961.47M
מזומנים בסוף התקופה1.10B1.04B938.52M942.36M1.10B
תזרים מזומנים חופשי490.78M622.65M608.06M276.83M771.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת593.22M738.23M785.78M568.73M1.17B
הוצאות הוניות-102.45M-115.58M-177.72M-291.90M-401.10M

הנתונים מוצגים ב-USD

Align Tech - תזרים מזומנים