3U HOLDING (0HCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | 5.93M | 465.00K | 16.54M | -7.80M |
| רווח נקי | -8.88M | 732.00K | 2.55M | 158.99M | 2.10M |
| פחת והפחתות | 4.21M | 0 | 3.59M | 3.40M | 3.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 134.00K | 67.00K |
| שינוי בהון החוזר | -193.00K | 1.35M | -5.89M | 19.64M | -14.51M |
| יתרת לקוחות | -2.65M | 1.64M | -1.48M | 184.00K | -16.66M |
| מלאי | 0 | 1.57M | -1.85M | 10.40M | -17.08M |
| יתרת ספקים | -483.00K | 474.00K | 1.13M | -199.00K | 679.00K |
| הון חוזר אחר | 2.94M | -1.85M | -3.68M | 9.25M | 18.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.00K | 3.85M | 204.00K | -165.61M | 4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.65M | -26.24M | -7.75M | 147.82M | -15.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.79M | -13.73M | -1.39M | -9.82M | -6.02M |
| רכישות, נטו | -861.00K | 0 | -3.03M | 158.81M | -13.24M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.49M | -3.33M | -1.18M | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.09M | 7.52M | -127.01M | 12.63M | 9.23M |
| פירעון חוב | 35.40M | 10.61M | -1.28M | 13.96M | 12.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.00K | 1.21M | 639.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.09M | -125.93M | -1.97M | -2.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.68M | -117.44M | -1.77M | -1.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | 680.00K | 116.44M | 1.77M | 815.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 42.63M | 52.44M | 186.81M | 7.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.00K | 0 | 0 | 2.21M | -2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.09M | -12.79M | -134.37M | 179.20M | -16.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.63M | 55.41M | 186.81M | 7.62M | 23.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.54M | 42.63M | 52.44M | 186.81M | 7.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.72M | -20.28M | -969.00K | 5.54M | -15.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | 5.93M | 465.00K | 16.54M | -7.80M |
| הוצאות הוניות | -38.15M | -26.21M | -1.43M | -11.00M | -7.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR