Lagardere SCA (0HB2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.29B | 980.00M | 650.00M | 742.00M |
| רווח נקי | 203.00M | 168.00M | 139.00M | 126.00M | -103.00M |
| פחת והפחתות | 832.00M | 769.00M | 663.00M | 612.00M | 672.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.00M | -27.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | 16.00M | -17.00M | -79.00M | 276.00M |
| יתרת לקוחות | 27.00M | 12.00M | -33.00M | 93.00M | 102.00M |
| מלאי | -33.00M | -6.00M | -15.00M | -182.00M | -90.00M |
| יתרת ספקים | 1.00M | 40.00M | -3.00M | 53.00M | 220.00M |
| הון חוזר אחר | 7.00M | -30.00M | 34.00M | -43.00M | 44.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.00M | 335.00M | 195.00M | 82.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.00M | -197.00M | -601.00M | -338.00M | -322.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.00M | -293.00M | -311.00M | -222.00M | -156.00M |
| רכישות, נטו | 32.00M | 0 | 30.00M | -14.00M | 25.00M |
| רכישת השקעות | -64.00M | -47.00M | -383.00M | -150.00M | -274.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.00M | 115.00M | 24.00M | 21.00M | 78.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.00M | 96.00M | 39.00M | 27.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -754.00M | -1.21B | -744.00M | -511.00M | -208.00M |
| פירעון חוב | 42.00M | -765.00M | -301.00M | -240.00M | -184.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 0 | 1.00M | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -95.00M | -92.00M | -183.00M | -70.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -710.00M | -344.00M | -261.00M | -202.00M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.00M | 255.00M | 385.00M | 851.00M | 937.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -652.00M | -11.00M | 7.00M | -7.00M | -12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -393.00M | -130.00M | -361.00M | -132.00M | 273.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 393.00M | 385.00M | 746.00M | 937.00M | 687.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.00M | 255.00M | 385.00M | 851.00M | 937.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 980.00M | 995.00M | 711.00M | 428.00M | 586.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.29B | 980.00M | 722.00M | 815.00M |
| הוצאות הוניות | -255.00M | -293.00M | -269.00M | -222.00M | -156.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR