Casino, Guichard Perrachon (0HB1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06B | -1.03B | 170.00M | 767.00M | 1.51B |
| רווח נקי | -1.00M | -2.61B | -36.00M | -316.00M | -408.00M |
| פחת והפחתות | 625.00M | 640.00M | 662.00M | 1.33B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.99B | -2.45B | -2.62B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.00M | 4.00M | 14.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -423.00M | 91.00M | -475.00M | -24.00M | 26.00M |
| יתרת לקוחות | 116.00M | -70.00M | -201.00M | 124.00M | 49.00M |
| מלאי | -12.00M | 142.00M | -429.00M | -80.00M | -73.00M |
| יתרת ספקים | -333.00M | -577.00M | 436.00M | 175.00M | 50.00M |
| הון חוזר אחר | -194.00M | 19.00M | -281.00M | -243.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.26B | 1.22B | 3.99B | 2.97B | 3.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.08B | -143.00M | 108.00M | -1.10B | -466.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00M | -352.00M | -1.88B | -1.29B | -928.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | -32.00M | 1.02B | 344.00M | 540.00M |
| רכישת השקעות | -38.00M | -181.00M | -254.00M | -196.00M | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.00M | 96.00M | 992.00M | 164.00M | 461.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.31B | 326.00M | 232.00M | -124.00M | 469.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | 188.00M | -1.32B | -848.00M | -2.12B |
| פירעון חוב | -1.24B | 1.86B | -776.00M | 689.00M | -566.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20B | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -42.00M | -42.00M | -35.00M | -36.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -992.00M | -1.63B | -499.00M | -1.50B | -1.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 748.00M | 1.76B | 2.50B | 2.28B | 2.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 104.00M | 97.00M | -31.00M | -467.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | -510.00M | 42.00M | -461.00M | -828.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76B | 2.27B | 2.28B | 2.74B | 3.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 748.00M | 1.76B | 2.50B | 2.28B | 2.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36B | -1.38B | -1.71B | -522.00M | 577.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06B | -659.00M | 1.15B | 1.52B | 2.22B |
| הוצאות הוניות | -300.00M | -352.00M | -1.88B | -1.29B | -928.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR