Fomento de Construcciones y Contratas (0HAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.46 | 1.62 | 1.57 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.39 | 1.50 | 1.25 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.57 | 0.52 | 0.42 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.20 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.94 | 4.08 | 1.34 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.24B | -4.00B | -4.78B | -4.51B | -4.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.64 | 2.03 | 1.21 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.55 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.53 | 0.64 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.67 | 4.54 | 5.21 | 3.76 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.83 | 2.47 | 1.41 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.61 | 3.16 | 4.63 | 3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.07 | 0.88 | 0.76 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.43 | 13.28 | 8.88 | 12.35 | 12.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.19 | 2.47 | 3.12 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.82% | 60.21% | 59.58% | 60.32% | 63.72% |
| שיעור EBIT | 6.13% | 6.38% | 9.36% | 8.50% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 13.46% | 14.05% | 16.47% | 14.32% | 15.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.12% | 6.13% | 8.00% | 8.63% | 7.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 4.03% | 6.44% | 7.51% | 7.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.99% | 1.69% | 4.74% | 7.00% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 2.84% | 4.76% | 5.68% | 6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.92% | 42.04% | 73.53% | 93.19% | 57.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.42% | 65.77% | 80.59% | 87.09% | 90.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.04% | 3.02% | 3.52% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 4.72% | 15.73% | 13.24% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 5.42% | 6.78% | 5.65% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 3.40% | 4.82% | 4.06% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 1.26% | 3.71% | 4.14% | 2.44% |
| תשואת רווחים | 4.36% | 3.33% | 7.45% | 9.03% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 3.25 | 3.03 | 3.39 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.10 | 3.28 | 2.67 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 8.86 | 11.65 | 8.65 | 2.71 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.48 | 2.41 | 2.20 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.90 | 4.38 | 4.13 | 5.08 | 7.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.98 | 26.17 | 51.40 | 105.52 | 110.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.71 | 112.42 | 120.58 | 107.52 | 116.67 |
| ימי מלאי | 41.20 | 31.33 | 42.18 | 134.92 | 73.70 |
| ימי אשראי מספקים | 100.93 | 117.59 | 111.36 | 136.92 | 79.45 |
| מחזור תפעולי | 164.91 | 143.76 | 162.77 | 242.44 | 190.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.61 | 2.68 | 1.97 | 1.75 | 3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 1.09 | 0.67 | -0.15 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 1.59 | 1.29 | 1.90 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.41 | 0.34 | -0.08 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.65 | 1.33 | 0.90 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.68 | 1.52 | 0.92 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.74% | 9.86% | 7.59% | -1.01% | 24.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.74 | 29.78 | 13.47 | 11.07 | 12.02 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.51 | 0.64 | 0.78 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.42 | 2.11 | 1.47 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.27 | 10.15 | 13.18 | -98.75 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 4.12 | 4.52 | 8.30 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.18 | -0.48 | -0.27 | 0.14 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.42 | 2.11 | 1.47 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.54 | 5.82 | 6.33 | 8.54 | 6.36 |
| שווי חברה | 7.93B | 7.93B | 9.46B | 10.29B | 7.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 5.82 | 6.33 | 8.54 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.82 | 1.04 | 1.22 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.83 | 16.29 | 21.60 | -155.73 | 8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 6.61 | 7.40 | 13.10 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 4.51 | 1.68 | 8.18 | 6.05 |
| הון עצמי למניה | 7.20 | 7.77 | 4.21 | 9.93 | 7.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 22.42 | 21.64 | 13.97 | 18.78 | 17.94 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.37 | 0.66 | 1.31 | 0.73 |
| נטל מס | 0.40 | 0.42 | 0.74 | 0.93 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.63 | 0.69 | 0.88 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.84 | 3.07 | 2.19 | 1.33 | 2.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR