LANXESS (0H7I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.67 | 1.95 | 2.48 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.89 | 1.18 | 1.32 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.71 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.51 | 0.87 | 11.64 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55B | -1.98B | -1.67B | -2.25B | -2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.31 | 2.12 | 2.15 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.71 | 0.89 | -0.27 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.93 | -0.77 | -0.60 | -9.54 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.97 | 1.52 | 1.41 | 1.17 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.00 | 29.84 | 36.02 | 36.25 | 49.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.53 | 4.25 | 5.09 | -20.38 | 4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.37% | 19.94% | 20.39% | 18.89% | 23.95% |
| שיעור EBIT | -2.99% | -0.60% | -0.27% | -10.50% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 9.76% | 8.76% | 8.53% | -2.13% | 10.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.27% | -0.60% | -0.44% | -9.95% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.68% | -8.30% | -3.09% | -14.10% | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.06% | -10.17% | -2.78% | 6.60% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.03% | -10.15% | -2.76% | -12.54% | 2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.58% | 122.51% | 89.85% | -46.78% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 426.19% | 1,385.29% | 703.57% | 141.77% | 52.13% |
| תשואה על הנכסים | -8.01% | -7.13% | -1.82% | 4.58% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.62% | -16.51% | -3.86% | 9.84% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.93% | -0.52% | -0.35% | -7.87% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.75% | -0.48% | -0.29% | -6.90% | 3.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.70% | -9.50% | -2.47% | 6.29% | 2.30% |
| תשואת רווחים | -66.62% | -37.93% | -8.69% | 18.08% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.61 | 6.57 | 7.36 | 8.55 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 8.40 | 7.82 | 9.33 | 8.68 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 3.72 | 3.76 | 4.00 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.71 | 2.59 | 2.56 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 4.17 | 3.73 | 3.23 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.36 | 110.24 | 100.01 | 94.68 | 124.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.99 | 55.59 | 49.60 | 42.68 | 56.59 |
| ימי מלאי | 108.50 | 98.12 | 97.08 | 91.15 | 110.43 |
| ימי אשראי מספקים | 54.13 | 43.48 | 46.67 | 39.14 | 42.07 |
| מחזור תפעולי | 156.48 | 153.71 | 146.68 | 133.83 | 167.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.32 | 3.05 | 5.88 | 9.71 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | -0.65 | 2.18 | 5.93 | -2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.64 | 3.69 | 3.71 | 3.78 | 4.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.21 | 0.37 | 0.61 | -1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.80 | 1.54 | 2.01 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 0.82 | 1.59 | 2.57 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.88% | -3.68% | 9.23% | 20.90% | -7.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.50 | -2.64 | -11.50 | 5.53 | 17.60 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.02 | -27.17 | 10.83 | 4.78 | -13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 5.78 | 4.01 | 2.92 | 20.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.04 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 7.31 | 8.84 | -37.51 | 8.28 |
| שווי חברה | 3.45B | 3.64B | 4.80B | 5.36B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 7.31 | 8.84 | -37.51 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 0.80 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.55 | -64.92 | 25.53 | 10.48 | -28.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 13.82 | 9.45 | 6.40 | 45.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.99 | 17.20 | 23.87 | 21.80 | 13.74 |
| הון עצמי למניה | 40.28 | 40.48 | 53.11 | 52.13 | 51.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 64.22 | 65.70 | 73.73 | 77.76 | 93.67 |
| רווח נקי למניה | -7.75 | -6.68 | -2.05 | 5.13 | 2.14 |
| נטל מס | 1.25 | 1.23 | 0.90 | -0.47 | 0.72 |
| נטל ריבית | 3.23 | 13.85 | 11.59 | 1.34 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.46 | -2.58 | -0.99 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR