Oruka Therapeutics (0H79) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.21M | -57.84M | -10.91M | -18.76M | -7.73M |
| רווח נקי | -105.43M | -83.72M | -9.93M | -19.32M | -9.74M |
| פחת והפחתות | 83.00K | 27.00K | 114.00K | 91.00K | 93.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.56M | 11.59M | -1.66M | -28.00K | 1.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 693.00K | 3.46M | -783.00K | -411.00K | 1.10M |
| הון חוזר אחר | -3.25M | 8.13M | -878.00K | 383.00K | 776.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.70M | 14.27M | 561.00K | 497.00K | 43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.75M | -330.13M | -2.00K | -43.00K | -19.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.00K | -189.00K | -2.00K | -43.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -520.96M | -329.94M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 424.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 170.32M | 449.54M | 0 | 23.09M | 48.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -408.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 170.32M | 449.54M | 0 | 23.09M | 48.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.94M | 61.58M | 42.45M | 53.36M | 49.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -37.43M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.64M | 24.14M | -10.91M | 4.29M | 40.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.58M | 37.43M | 53.36M | 49.07M | 8.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.94M | 61.58M | 42.45M | 53.36M | 49.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.42M | -58.03M | -10.91M | -18.81M | -7.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.21M | -57.84M | -10.91M | -18.76M | -7.73M |
| הוצאות הוניות | -209.00K | -189.00K | -2.00K | -43.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD