Pricer AB (0H38) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.00M | 58.00M | -115.97M | 282.71M | -174.70M |
| רווח נקי | 1.30M | 190.50M | -48.26M | 21.09M | 97.24M |
| פחת והפחתות | 80.20M | 71.70M | 60.27M | 63.14M | 56.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 300.00K | -300.00K | -941.00K | -4.85M |
| שינוי בהון החוזר | 56.40M | -210.70M | -160.40M | 184.58M | -308.10M |
| יתרת לקוחות | -103.70M | -69.60M | 4.79M | 5.62M | -246.08M |
| מלאי | 89.10M | -13.40M | 9.57M | -465.00K | -324.76M |
| יתרת ספקים | 32.10M | -148.70M | -241.10M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.90M | 21.00M | 66.33M | 179.43M | 262.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.10M | 6.20M | 32.72M | 14.84M | -15.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.70M | -84.20M | -90.81M | -87.74M | -66.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.70M | -41.50M | -43.01M | -32.39M | -21.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -42.70M | -47.79M | -55.36M | -45.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -262.30M | 245.20M | 251.06M | 3.84M | -8.73M |
| פירעון חוב | -250.60M | 300.00M | 0 | -111.54M | 111.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 300.00K | 301.45M | 377.00K | 2.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -600.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -110.32M | -110.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.30M | -54.50M | -50.39M | 225.33M | -12.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.10M | 489.20M | 255.56M | 217.48M | 16.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.10M | 14.60M | -6.16M | 2.12M | 4.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -181.10M | 233.60M | 38.08M | 200.93M | -245.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.20M | 255.60M | 217.48M | 16.55M | 262.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.10M | 489.20M | 255.56M | 217.48M | 16.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.20M | -26.20M | -206.77M | 194.97M | -241.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.00M | 58.00M | -115.97M | 282.71M | -174.70M |
| הוצאות הוניות | -23.80M | -84.20M | -90.80M | -87.74M | -66.84M |
הנתונים מוצגים ב-SEK