BioInvent International AB (0H22) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.76M | -380.47M | -341.69M | -41.23M | -245.84M |
| רווח נקי | -332.86M | -471.06M | -330.30M | -50.92M | -278.35M |
| פחת והפחתות | 19.87M | 11.24M | 16.76M | 14.72M | 14.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -36.46M | -1.79M | -1.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.72M | 5.46M | 2.95M | 1.79M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | 49.63M | 7.57M | -10.15M | -6.78M | 17.03M |
| יתרת לקוחות | 32.44M | -12.87M | 2.35M | -38.73M | 23.35M |
| מלאי | -1.33M | 877.00K | -338.00K | 5.34M | -12.77M |
| יתרת ספקים | 18.52M | 19.06M | -12.16M | 26.62M | 6.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | 19.06M | -12.16M | 26.62M | 6.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.88M | 66.31M | 15.51M | 1.75M | 869.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.13M | 564.35M | 59.68M | -628.85M | -467.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.26M | -10.03M | -13.30M | -12.38M | -13.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -616.47M | -454.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.39M | 574.38M | 72.99M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -616.47M | -454.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.99M | -8.46M | 23.14M | 273.49M | 894.87M |
| פירעון חוב | 0 | -8.46M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.96M | 279.85M | 900.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.99M | -8.46M | -7.82M | -6.36M | -5.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.17M | 434.83M | 259.55M | 515.05M | 910.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.04M | -144.00K | 3.37M | 880.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -78.66M | 175.28M | -255.50M | -395.71M | 181.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.83M | 259.55M | 515.05M | 910.76M | 729.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.17M | 434.83M | 259.55M | 515.05M | 910.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -255.02M | -390.50M | -355.00M | -53.60M | -259.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.76M | -380.47M | -341.69M | -41.23M | -245.84M |
| הוצאות הוניות | -7.26M | -10.03M | -13.30M | -12.38M | -13.26M |
הנתונים מוצגים ב-SEK