Orexo AB (0H19) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.00M | -32.70M | -95.00M | -156.60M | -229.00M |
| רווח נקי | -403.30M | -478.00M | -128.30M | -183.90M | -214.10M |
| פחת והפחתות | 67.00M | 165.10M | 77.10M | 68.70M | 53.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 1.50M |
| שינוי בהון החוזר | 56.50M | 13.50M | -53.80M | 50.30M | 16.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 45.90M | 10.10M | -21.80M |
| מלאי | 0 | 15.90M | 21.70M | 36.40M | 27.80M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.40M | 0 | 0 | 10.60M |
| הון חוזר אחר | 56.50M | 0 | -121.40M | 3.80M | 10.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 452.80M | 266.70M | 10.00M | -91.60M | -86.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 635.90M | -5.30M | 200.80M | -234.70M | -52.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.60M | -18.50M | -23.90M | -52.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 800.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -19.20M | -700.00K | 0 | -295.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 219.90M | 84.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 655.10M | 0 | -600.00K | 0 | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.30M | -15.50M | -70.10M | -21.40M | 250.60M |
| פירעון חוב | 20.00M | 6.50M | -48.70M | -21.40M | 250.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.30M | -22.00M | -21.40M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 912.40M | 123.30M | 171.00M | 132.20M | 504.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.50M | 5.80M | 3.10M | 40.90M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 789.10M | -47.70M | 38.80M | -371.90M | -1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.30M | 171.00M | 132.20M | 504.10M | 505.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 912.40M | 123.30M | 171.00M | 132.20M | 504.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.00M | -37.30M | -113.90M | -180.50M | -281.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.00M | -32.70M | -95.00M | -156.60M | -229.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.60M | -18.90M | -23.90M | -52.80M |
הנתונים מוצגים ב-SEK