Kapsch TrafficCom (0GTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | 27.67M | 61.89M | -5.84M | 25.47M |
| רווח נקי | -18.71M | 12.55M | 23.18M | 7.60M | 11.03M |
| פחת והפחתות | 15.05M | 16.49M | 18.26M | 21.82M | 21.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.45M | 2.43M | -5.08M | -9.68M | 7.93M |
| יתרת לקוחות | 20.31M | 8.06M | -16.77M | 11.80M | 20.54M |
| מלאי | 9.16M | -1.58M | -2.71M | -10.35M | 6.13M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.01M | 10.57M | -504.56K | 3.82M |
| הון חוזר אחר | -8.01M | -2.03M | 3.83M | -10.62M | -22.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.05M | -3.80M | 25.53M | -25.58M | -15.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.94M | -8.95M | 43.78M | -197.71K | -8.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.52M | -6.16M | -6.01M | -4.23M | -7.11M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.54M | -501.38K | 6.61M | 249.65K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.20M | -3.01M | -4.56M | -8.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.36M | 21.60M | 1.02M | 5.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.46M | -1.42M | 31.70M | 956.83K | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.43M | 5.30M | -111.61M | -4.55M | -61.07M |
| פירעון חוב | -8.22M | 15.27M | -10.91M | 9.88M | -45.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -250.96K | -334.36K |
| פעילויות מימון אחרות | -17.21M | -9.97M | -100.70M | -14.17M | -15.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.25M | 47.81M | 33.38M | 45.23M | 59.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -896.19K | -256.30K | -2.99M | -3.94M | 2.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.56M | 14.43M | -11.85M | -14.52M | -42.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.81M | 33.38M | 45.23M | 59.75M | 102.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.25M | 47.81M | 33.38M | 45.23M | 59.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.77M | 19.96M | 55.88M | -10.07M | 18.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | 27.67M | 61.89M | -5.84M | 25.47M |
| הוצאות הוניות | -3.52M | -7.71M | -6.01M | -4.23M | -7.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR