Proact IT Group AB (0GT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.40M | 524.07M | 532.04M | 454.26M | 303.57M |
| רווח נקי | 171.00M | 295.50M | 172.65M | 260.60M | 117.17M |
| פחת והפחתות | 212.10M | 214.10M | 228.21M | 212.58M | 182.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.70M | 43.70M | 105.00M | -20.47M | -50.01M |
| יתרת לקוחות | -16.40M | -133.80M | 64.55M | -447.03M | -2.76M |
| מלאי | -4.00M | -5.00M | 49.50M | -45.13M | -2.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 59.10M | 182.50M | -9.06M | 471.69M | -45.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.40M | -29.23M | 26.14M | 1.55M | 54.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -337.50M | -26.51M | -51.93M | -194.62M | -404.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.40M | -31.23M | -45.32M | -39.36M | -49.75M |
| רכישות, נטו | -289.40M | 0 | -6.90M | -153.36M | -359.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.70M | 4.71M | 288.00K | -1.90M | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.70M | -247.15M | -430.06M | -247.39M | 74.71M |
| פירעון חוב | 0 | -135.51M | -224.16M | -62.31M | 262.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -42.80M | -19.59M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.20M | -54.00M | -50.79M | -41.18M | -41.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -292.50M | -14.84M | -135.52M | -143.90M | -146.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 458.00M | 813.50M | 547.90M | 505.68M | 463.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.70M | 15.21M | -7.85M | 29.51M | 21.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -355.50M | 265.62M | 42.21M | 41.75M | -4.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 813.50M | 547.90M | 505.68M | 463.93M | 468.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 458.00M | 813.50M | 547.90M | 505.68M | 463.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 334.20M | 492.85M | 486.70M | 413.25M | 253.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.40M | 524.07M | 532.00M | 454.26M | 303.57M |
| הוצאות הוניות | -40.20M | -31.20M | -45.30M | -41.01M | -49.75M |
הנתונים מוצגים ב-SEK