Poolia AB Class B (0GSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.27 | 0.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.50M | 52.20M | 40.00M | 60.84M | 142.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.59 | 3.33 | 3.16 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 27.86 | 1.10 | 0.38 | 14.51 | 65.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.36 | -3.50 | -44.69 | -8.90 | 56.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.87 | 0.47 | 0.83 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 1.19 | -12.22 | -0.36 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.49% | -0.40% | 3.29% | 4.12% | 3.54% |
| שיעור EBIT | 1.24% | -0.40% | -4.31% | -0.75% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | 3.04% | 1.91% | -0.06% | 1.16% | 4.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | -0.40% | -4.47% | -0.78% | 3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.60% | -0.01% | -4.41% | -0.83% | 3.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.30% | -0.01% | -3.93% | -0.71% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.31% | -0.01% | -3.92% | -0.71% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.06% | 172.95% | 89.09% | 85.97% | 79.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.21% | 2.18% | 98.74% | 106.28% | 103.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.78% | -0.04% | -14.27% | -2.21% | 8.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.61% | -0.16% | -47.47% | -6.99% | 26.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | -3.94% | -50.82% | -6.89% | 29.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.57% | -3.21% | -36.66% | -5.37% | 21.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | -0.05% | -16.28% | -2.58% | 9.65% |
| תשואת רווחים | 5.47% | -0.08% | -21.96% | -4.18% | 11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.79 | 4.93 | 5.02 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 4.78 | 57.09 | 34.25 | 77.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.41 | 69.96 | 62.89 | 45.33 | 53.16 |
| מחזור נכסים | 2.92 | 3.00 | 3.63 | 3.10 | 3.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.64 | 25.46 | 24.53 | 16.54 | 12.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.67 | 20.02 | 67.69 | 62.04 | 74.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.18 | 96.42 | 74.08 | 72.70 | 78.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.51 | 76.41 | 6.39 | 10.66 | 4.68 |
| מחזור תפעולי | 103.18 | 96.42 | 74.08 | 72.70 | 78.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | -0.13 | 0.08 | 0.72 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | -0.13 | 0.05 | 0.67 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.61 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 193.00 | -61.00 | 0.30 | 1.30 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.56 | 15.71 | 35.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | -0.15 | 0.19 | 0.90 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.74% | -2.44% | 0.87% | 9.33% | 12.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.51 | -1,177.27 | -4.55 | -23.93 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.33 | 1.90 | 2.16 | 1.67 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.42 | -40.91 | 114.57 | 10.72 | 8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.42 | -40.91 | 69.86 | 10.03 | 8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 11.81 | -0.01 | 0.19 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 1.90 | 2.16 | 1.67 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 10.44 | -330.49 | 14.42 | 4.71 |
| שווי חברה | 344.47M | 281.75M | 297.44M | 336.52M | 486.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 10.44 | -330.49 | 14.42 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.85 | -46.19 | 118.97 | 10.45 | 7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.85 | -46.19 | 72.55 | 9.79 | 7.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.04 | 1.71 | 1.62 | 2.41 | 3.93 |
| הון עצמי למניה | 3.00 | 2.73 | 2.74 | 4.29 | 4.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.29 | 0.11 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.46 | 29.33 | 33.08 | 42.04 | 44.29 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | -0.00 | -1.30 | -0.30 | 1.29 |
| נטל מס | 0.81 | 1.73 | 0.89 | 0.86 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.02 | 1.02 | 1.10 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 20.33 | -0.06 | -2.38 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-SEK