Hexagon AB (0GRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.01 | 1.06 | 0.89 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.17 | 0.86 | 0.83 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.42 | 0.57 | 0.44 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 0.99 | 2.38 | 1.32 | 2.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -684.42M | -2.97B | -3.70B | -4.09B | -3.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.67 | 1.60 | 1.69 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 0.88 | 2.10 | 1.33 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.91 | 6.35 | 7.80 | 7.89 | 36.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 1.59 | 1.50 | 1.57 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 2.00 | 1.65 | 2.06 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.32% | 66.30% | 66.83% | 65.19% | 65.13% |
| שיעור EBIT | 57.72% | 17.31% | 26.54% | 22.35% | 24.87% |
| שיעור EBITDA | 69.26% | 31.90% | 37.24% | 32.71% | 33.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.50% | 17.04% | 26.52% | 22.37% | 24.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.01% | 14.63% | 23.37% | 19.52% | 24.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.85% | 11.38% | 18.95% | 15.80% | 19.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.84% | 11.55% | 19.16% | 16.04% | 19.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.61% | 77.81% | 81.09% | 80.97% | 80.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 356.91% | 85.84% | 88.12% | 87.23% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | 9.77% | 3.61% | 5.73% | 5.09% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.13% | 6.04% | 9.17% | 8.58% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.63% | 6.96% | 9.50% | 8.81% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 4.88% | 7.43% | 6.71% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.63% | 12.42% | 25.06% | 17.12% | 27.44% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 2.28% | 4.16% | 2.97% | 3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.69 | 3.98 | 4.08 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 5.60 | 5.46 | 6.56 | 5.81 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 3.23 | 2.76 | 3.01 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 7.31 | 6.72 | 6.79 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 49.52 | -66.97 | -30.52 | -96.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.72 | 146.48 | 157.24 | 154.96 | 150.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.21 | 98.86 | 91.67 | 89.52 | 92.16 |
| ימי מלאי | 139.96 | 112.86 | 132.46 | 121.09 | 121.19 |
| ימי אשראי מספקים | 64.45 | 65.24 | 66.89 | 55.66 | 62.84 |
| מחזור תפעולי | 236.17 | 211.72 | 224.13 | 210.61 | 213.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.51 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.65 | 1.62 | 1.44 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 2.71 | 2.51 | 2.19 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | 3.78% | 3.88% | 2.57% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.62 | 43.82 | 24.14 | 33.69 | 25.99 |
| מכפיל מכירות | 5.68 | 4.99 | 4.56 | 5.32 | 5.08 |
| מכפיל הון | 4.41 | 2.65 | 2.21 | 2.89 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.08 | 26.47 | 25.76 | 38.90 | 34.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.22 | 16.70 | 15.50 | 21.12 | 19.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -1.11 | 1.29 | -2.49 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 2.65 | 2.21 | 2.89 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 17.64 | 13.89 | 18.34 | 16.95 |
| שווי חברה | 26.03B | 30.52B | 27.94B | 32.61B | 29.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 17.64 | 13.89 | 18.34 | 16.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.78 | 5.63 | 5.17 | 6.00 | 5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.46 | 29.86 | 29.23 | 43.84 | 38.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 18.84 | 17.59 | 23.79 | 22.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | -0.68 | -0.96 | -0.67 | -1.09 |
| הון עצמי למניה | 2.26 | 3.81 | 4.16 | 3.70 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.68 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.23 | 0.38 | 0.32 | 0.37 |
| נטל מס | 0.35 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 1.75 | 1.11 | 1.13 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR