Clas Ohlson AB (0GQE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 1.83B | 1.49B | 940.80M | 986.10M |
| רווח נקי | 1.17B | 1.17B | 508.60M | 305.00M | 719.40M |
| פחת והפחתות | 720.00M | 747.70M | 892.00M | 772.80M | 753.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 119.70M | 113.70M | 137.40M | -59.90M | -309.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | -11.90M | 80.30M | 5.40M | 700.00K |
| מלאי | 0 | -21.70M | -166.90M | -9.00M | -351.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 147.30M | 129.00M | -17.50M | 37.30M |
| הון חוזר אחר | 119.70M | 147.30M | 95.00M | -38.80M | 4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.10M | 545.10M | -49.20M | -77.10M | -177.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -312.70M | -156.60M | -553.80M | -123.40M | -157.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.40M | -121.20M | -116.40M | -123.40M | -152.40M |
| רכישות, נטו | -131.30M | -4.60M | -436.20M | 0 | 900.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.20M | -6.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00M | -30.80M | -1.20M | 6.20M | 900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -982.40M | -828.80M | -909.20M | -1.13B | -909.20M |
| פירעון חוב | 0 | -559.30M | -274.10M | 244.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -444.50M | -269.50M | -95.00M | -823.60M | -395.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -537.90M | -559.30M | -540.10M | -549.50M | -513.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.01B | 170.70M | 143.10M | 456.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | -4.70M | 2.10M | -2.30M | 3.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 825.80M | 840.00M | 27.60M | -313.50M | -77.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 170.70M | 143.10M | 456.60M | 533.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.01B | 170.70M | 143.10M | 456.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.68B | 1.37B | 817.40M | 833.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12B | 1.83B | 1.49B | 940.80M | 986.10M |
| הוצאות הוניות | -181.60M | -152.10M | -119.00M | -123.40M | -152.40M |
הנתונים מוצגים ב-SEK