Concejo AB Class B (0GOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.30M | -8.30M | 16.10M | -34.80M | -26.70M |
| רווח נקי | 46.80M | -52.00M | 7.50M | -79.40M | -197.20M |
| פחת והפחתות | 22.10M | 34.70M | 28.30M | 21.60M | 15.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -200.00K | -7.80M | -23.60M | -1.00M | 83.10M |
| יתרת לקוחות | -25.00M | 0 | -15.60M | 22.70M | 71.00M |
| מלאי | 30.00M | 0 | -52.10M | -37.40M | 31.90M |
| יתרת ספקים | -14.00M | 0 | 15.60M | 4.00M | -14.30M |
| הון חוזר אחר | 8.80M | -7.80M | 28.50M | 9.70M | -5.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.40M | 16.80M | 3.90M | 24.00M | 71.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.40M | 7.00M | 77.40M | 331.80M | 46.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.00M | -1.90M | -25.10M | -25.40M | -23.40M |
| רכישות, נטו | -25.90M | -14.10M | -25.30M | -57.60M | -160.30M |
| רכישת השקעות | -15.40M | -23.00M | -44.70M | -81.50M | -166.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.70M | 63.50M | 145.40M | 496.30M | 396.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.50M | 27.10M | 395.00M | 185.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.40M | -75.40M | -42.50M | -224.60M | -11.10M |
| פירעון חוב | -22.50M | -42.90M | -42.00M | -226.90M | 284.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.60M | 0 | 2.30M | 120.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -81.90M | -35.10M | 0 | 0 | -175.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -500.00K | 0 | -120.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.00M | 101.30M | 176.80M | 128.20M | 53.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.60M | 1.20M | -2.40M | 2.80M | 2.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.30M | -75.50M | 48.60M | 75.20M | 10.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.30M | 176.80M | 128.20M | 53.00M | 42.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.00M | 101.30M | 176.80M | 128.20M | 53.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.80M | -27.70M | -9.00M | -60.20M | -50.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.30M | -8.30M | 16.10M | -34.80M | -26.70M |
| הוצאות הוניות | -2.50M | -19.40M | -25.10M | -25.40M | -23.40M |
הנתונים מוצגים ב-SEK