OXE Marine (0GHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.93M | -51.28M | -50.43M | -50.19M | 37.38M |
| רווח נקי | -61.58M | -97.90M | -116.44M | -91.17M | -71.83M |
| פחת והפחתות | 29.25M | 29.55M | 29.65M | 30.25M | 18.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.74M | 2.49M | 29.73M | 12.73M | 0 |
| יתרת לקוחות | -4.01M | 14.49M | -9.52M | 389.00K | 0 |
| מלאי | -23.05M | 4.32M | 24.88M | 36.54M | 0 |
| יתרת ספקים | -11.75M | -5.23M | 9.46M | -15.46M | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.08M | -11.09M | 4.91M | -8.73M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.87M | 14.59M | 6.64M | -2.00M | 71.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.65M | -3.97M | -1.05M | 8.14M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65M | -1.85M | -916.00K | -3.23M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -2.83M | 0 | 11.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 704.00K | -133.00K | 85.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.73M | 70.22M | 34.30M | 64.90M | 0 |
| פירעון חוב | 51.73M | 529.00K | 6.03M | -4.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 69.69M | 28.27M | 68.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.93M | 44.32M | 28.69M | 46.31M | 23.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.54M | 655.00K | -434.00K | 2.42M | -17.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.39M | 15.63M | -17.61M | 22.86M | -17.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.32M | 28.69M | 46.31M | 23.45M | 41.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.93M | 44.32M | 28.69M | 46.31M | 23.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.66M | -55.95M | -52.05M | -53.41M | 37.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.93M | -51.28M | -50.43M | -50.19M | 37.38M |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -4.68M | -1.62M | -3.23M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK