Softing (0G73) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38M | 7.02M | 9.10M | 3.60M | 11.05M |
| רווח נקי | -5.10M | -907.00K | -5.83M | -1.40M | 285.00K |
| פחת והפחתות | 7.63M | 8.99M | 16.64M | 8.97M | 9.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.94M | -1.90M | -2.97M | -3.43M | 2.53M |
| יתרת לקוחות | 3.68M | -4.20M | 2.49M | -2.80M | -724.00K |
| מלאי | 3.07M | -3.06M | -4.70M | -5.57M | 262.00K |
| יתרת ספקים | -2.92M | 6.72M | -2.52M | 2.04M | 1.23M |
| הון חוזר אחר | 108.00K | -1.37M | 1.76M | 2.90M | 1.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.08M | 834.00K | 1.25M | -540.00K | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | -4.76M | -7.93M | -6.07M | -5.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68M | -816.00K | -1.25M | -1.04M | -4.83M |
| רכישות, נטו | 1.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.29M | 0 | 0 | -5.03M | -4.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.94M | -6.68M | -1.00 | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.13M | 2.08M | -3.07M | -489.00K | -5.85M |
| פירעון חוב | -4.34M | 7.00M | 97.00K | 1.77M | -3.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.21M | -1.17M | -902.00K | -361.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | -7.93M | -1.99M | -1.57M | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.21M | 9.27M | 4.86M | 6.80M | 9.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 233.00K | 72.00K | -46.00K | 143.00K | 156.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | 4.41M | -1.94M | -2.81M | -553.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.27M | 4.86M | 6.80M | 9.61M | 10.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.21M | 9.27M | 4.86M | 6.80M | 9.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.84M | 2.26M | 8.96M | 2.57M | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38M | 7.02M | 9.10M | 3.60M | 11.05M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -4.76M | -1.25M | -1.04M | -4.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR