Clavister Holding AB (0G6X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.39M | 4.55M | 13.31M | -24.70M | -56.32M |
| רווח נקי | 5.30M | -56.14M | -65.50M | -112.52M | -91.53M |
| פחת והפחתות | 44.09M | 44.29M | 48.30M | 40.41M | 36.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.09M | -3.59M | 14.02M | -7.46M | -32.94M |
| יתרת לקוחות | -6.74M | -15.02M | 3.55M | -458.00K | -4.22M |
| מלאי | 5.61M | -458.00K | -2.73M | -7.63M | 1.35M |
| יתרת ספקים | 11.22M | 11.88M | 13.21M | 627.00K | -30.06M |
| הון חוזר אחר | 0 | 11.88M | -2.00K | 627.00K | -30.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.09M | 19.99M | 16.50M | 54.88M | 31.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.75M | -42.05M | -41.86M | -37.11M | -42.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -877.00K | -41.98M | -36.39M | -39.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.77M |
| רכישת השקעות | -36.00K | -237.00K | -13.00K | -719.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 254.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.56M | -40.94M | -121.00K | -719.00K | -192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.08M | 82.05M | 24.80M | 54.34M | 5.39M |
| פירעון חוב | -150.22M | -104.22M | 24.90M | 59.12M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 173.09M | 187.85M | 0 | 3.00K | 18.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.80M | -1.59M | -97.00K | -4.79M | -12.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.93M | 83.21M | 38.66M | 42.41M | 49.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.72M | 44.55M | -3.75M | -7.47M | -93.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.21M | 38.66M | 42.41M | 49.89M | 143.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.93M | 83.21M | 38.66M | 42.41M | 49.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.33M | -37.26M | -28.67M | -61.09M | -95.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.39M | 4.55M | 13.31M | -24.70M | -56.32M |
| הוצאות הוניות | -41.72M | -41.81M | -41.98M | -36.39M | -39.41M |
הנתונים מוצגים ב-SEK