דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

STO SE & Co. KGaA (0G5B) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.61M90.52M170.92M94.67M110.31M
רווח נקי39.18M37.62M86.08M90.09M92.72M
פחת והפחתות67.75M68.16M62.66M60.83M57.80M
מס הכנסה נדחה134.00K00-727.00K-905.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.52M3.50M16.64M-34.50M-41.37M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר4.52M3.50M16.64M-34.50M-41.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.96M-18.76M5.54M-20.39M3.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.60M-38.26M-103.83M-54.25M-51.41M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.61M-36.20M-46.64M-47.42M-41.93M
רכישות, נטו1.08M-7.26M1.51M-8.21M-14.83M
רכישת השקעות-150.48M-119.18M-198.94M-82.29M-46.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות148.40M114.03M133.42M83.67M51.74M
פעילויות השקעה אחרות010.35M6.84M3.49M2.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-48.29M-64.12M-62.69M-71.85M-55.72M
פירעון חוב-21.00K-1.86M-2.36M-5.16M-1.82M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-21.04M-31.90M-31.90M-31.90M-31.90M
פעילויות מימון אחרות-27.24M-30.36M-28.44M-34.79M-22.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה114.68M110.93M122.28M119.42M137.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.97M509.00K-1.54M1.39M3.92M
שינוי נטו במזומנים3.75M-11.35M2.86M-17.71M7.09M
מזומנים בתחילת התקופה110.93M122.28M119.42M137.14M130.04M
מזומנים בסוף התקופה114.68M110.93M122.28M119.42M137.14M
תזרים מזומנים חופשי61.69M54.32M124.28M47.25M68.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.61M90.52M170.92M95.31M111.40M
הוצאות הוניות-36.93M-36.20M-46.64M-47.42M-41.93M

הנתונים מוצגים ב-EUR

STO SE & Co. KGaA - תזרים מזומנים