Sofina SA (0G2X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.21M | 99.67M | 156.97M | -1.87B | -551.34M |
| רווח נקי | 113.00M | 1.36B | -104.27M | -1.87B | 2.59B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.34M | 5.90M | 3.13M |
| שינוי בהון החוזר | 3.38M | 4.16M | 8.24M | 4.14M | 1.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.38M | 4.16M | 8.24M | 4.14M | 1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 305.83M | 95.51M | 244.65M | -10.05M | -3.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.24M | 145.04M | -514.10M | -31.92M | 81.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | -157.00K | -440.00K | -129.00K | -489.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.00K | 31.79M | 1.86M |
| רכישת השקעות | -494.75M | -544.40M | -719.27M | -46.83M | -132.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.53M | 689.60M | 205.60M | 15.04M | 211.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -31.79M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 808.15M | -85.67M | 169.99M | -17.50M | 367.85M |
| פירעון חוב | 592.51M | 0 | 0 | 0 | 674.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 633.21M | 57.95M | 1.93M | 3.11M | 13.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -105.87M | -93.98M | -28.54M | -76.07M | -56.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -115.79M | -111.24M | -108.03M | -104.89M | -101.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -195.90M | 61.60M | 304.63M | 160.35M | -161.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.38M | 357.38M | 198.34M | 385.49M | 140.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16B | -200.28M | -147.32M | 2.17B | 10.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -152.00M | 159.04M | -187.14M | 244.74M | -91.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.38M | 198.34M | 385.49M | 140.74M | 232.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.38M | 357.38M | 198.34M | 385.49M | 140.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 422.19M | 99.51M | 303.85M | -1.87B | -551.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.21M | 99.67M | 156.97M | -1.87B | -551.34M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -157.00K | -440.00K | -129.00K | -489.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR