Soprano Oyj (0G2O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88M | 20.75M | 11.05M | 717.00K | 129.00K |
| רווח נקי | 4.27M | 0 | 0 | -4.60M | -930.00K |
| פחת והפחתות | 17.33M | 15.93M | 13.10M | 10.14M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -447.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.72M | 4.82M | -2.05M | -4.82M | 383.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.82M | 8.08M | -16.95M | -31.56M | -15.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89M | -2.55M | -2.36M | -1.26M | -15.00K |
| רכישות, נטו | -140.00K | -755.00K | -14.32M | -30.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -224.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.85M | 11.39M | -43.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.02M | -28.16M | 5.58M | 31.99M | -1.42M |
| פירעון חוב | -22.40M | -12.87M | 7.59M | 19.16M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -31.00K | 5.24M | 17.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -988.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.62M | -15.25M | -7.26M | -3.40M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 1.53M | 856.00K | 1.15M | 267.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | 6.00K | 29.00K | -267.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -324.00K | 673.00K | -291.00K | 880.00K | -1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53M | 856.00K | 1.15M | 267.00K | 1.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 1.53M | 856.00K | 1.15M | 267.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.99M | 18.19M | 8.64M | -515.00K | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88M | 20.75M | 11.05M | 717.00K | 129.00K |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -2.55M | -2.41M | -1.23M | -15.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR