Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage (0G2C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.92M | 24.20M | 22.14M | 18.71M | 25.29M |
| רווח נקי | 10.52M | 9.44M | 11.94M | 12.97M | 10.67M |
| פחת והפחתות | 13.93M | 14.79M | 10.48M | 9.24M | 9.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.80M | -211.35K | -1.04M | -3.19M | 4.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | -212.44K | -980.33K | -3.20M | 4.50M |
| מלאי | -35.49K | 1.09K | -55.62K | 5.37K | 31.18K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 980.33K | 3.20M | -4.50M |
| הון חוזר אחר | 1.84M | -212.44K | -980.33K | -3.20M | 4.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 665.70K | 183.68K | 760.01K | -306.13K | 648.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -2.14M | -9.73M | -10.75M | -12.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -2.14M | -9.73M | -10.75M | -12.00M |
| רכישות, נטו | 3.92K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.59M | -19.82M | -17.63M | -7.96M | -5.69M |
| פירעון חוב | -7.74M | -7.56M | -6.54M | 3.13M | 5.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.84M | -12.26M | -11.09M | -11.09M | -11.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.93M | 43.98M | 41.74M | 46.96M | 46.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.06M | 2.24M | -5.21M | -5.12K | 7.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.98M | 41.74M | 46.96M | 46.96M | 39.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.93M | 43.98M | 41.74M | 46.96M | 46.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.52M | 22.06M | 12.42M | 7.96M | 13.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.92M | 24.20M | 22.14M | 18.71M | 25.29M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -2.14M | -9.73M | -10.75M | -12.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR