SMT Scharf (0FWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53M | -348.96K | 3.88M | 5.68M | -5.50M |
| רווח נקי | -3.22M | 5.60M | 5.23M | 14.80M | 12.58M |
| פחת והפחתות | 3.43M | 3.94M | 3.24M | 2.70M | 2.65M |
| מס הכנסה נדחה | 1.03M | -1.54M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.95M | -3.77M | 199.16K | -10.58M | -18.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 19.26M | -10.51M | 4.34M | -6.41M | -24.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.31M | 6.73M | -4.14M | -4.17M | 6.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | -4.59M | -4.79M | -1.25M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82M | -1.55M | -1.46M | -2.81M | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39M | -1.62M | -1.47M | -2.85M | -4.14M |
| רכישות, נטו | -430.73K | 75.66K | 12.14K | 46.43K | 1.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 633.63K | 571.91K | 439.24K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.98M | 5.92M | -794.13K | -1.69M | 6.58M |
| פירעון חוב | -11.94M | 6.08M | 982.18K | -1.29M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -888.45K | -159.71K | -1.78M | -407.23K | 51.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.71M | 15.10M | -2.61M | -4.06M | -5.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.87M | 2.83M | -724.68K | 290.22K | 48.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61M | 6.86M | 1.46M | 1.86M | -1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.10M | 8.24M | -4.06M | -5.92M | -4.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.71M | 15.10M | -2.61M | -4.06M | -5.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.45M | -901.96K | 2.40M | 2.82M | -9.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53M | -348.96K | 3.88M | 5.68M | -5.50M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -553.00K | -1.47M | -2.85M | -4.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR