Retail Estates (0FSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.43 | 0.48 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.43 | 0.48 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.50 | 0.97 | 0.88 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.50 | 1.55 | 1.63 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -886.12M | -886.12M | -886.61M | -915.28M | -860.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.77 | 1.83 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.69 | 1.60 | 2.14 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.78 | 5.78 | 5.08 | 7.48 | 7.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.74 | 58.93 | 61.92 | 65.45 | 61.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.69 | 5.69 | 6.69 | 6.18 | 6.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.91% | 76.91% | 76.67% | 79.40% | 79.20% |
| שיעור EBIT | 92.36% | 92.36% | 82.48% | 94.43% | 99.45% |
| שיעור EBITDA | 93.35% | 93.35% | 83.47% | 95.24% | 100.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.40% | 74.40% | 64.67% | 105.13% | 109.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 79.49% | 79.49% | 69.71% | 80.37% | 126.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 76.13% | 76.13% | 67.11% | 79.78% | 130.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 76.74% | 76.74% | 68.23% | 79.90% | 130.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.77% | 95.77% | 96.27% | 99.25% | 103.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.85% | 106.85% | 107.79% | 76.46% | 114.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 5.58% | 4.94% | 5.77% | 9.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 9.55% | 8.74% | 10.53% | 16.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.97% | 5.97% | 4.99% | 7.92% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 5.26% | 4.74% | 7.75% | 8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.60% | 4.96% | 5.79% | 9.09% |
| תשואת רווחים | 13.18% | 12.46% | 12.03% | 13.17% | 19.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.31 | 10.31 | 10.27 | 10.54 | 12.14 |
| מחזור זכאים | 147.94 | 147.94 | 107.21 | 18.93 | 117.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2,182.12 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.05 | 27.05 | 25.80 | 23.89 | 21.91 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.31 | -1.40 | -3.15 | -2.77 | -1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.93 | 32.93 | 32.29 | 15.35 | 26.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.40 | 35.40 | 35.52 | 34.64 | 30.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.47 | 2.47 | 3.40 | 19.28 | 3.10 |
| מחזור תפעולי | 35.40 | 35.40 | 35.69 | 34.64 | 30.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.02 | 6.41 | 6.49 | 5.31 | 6.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.93 | 6.32 | 6.41 | 5.02 | 6.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.65 | 1.31 | 1.04 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.91 | 71.14 | 82.29 | 18.78 | 30.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.59 | 0.60 | 0.49 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.91% | 9.58% | 10.63% | 7.69% | 10.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 8.03 | 8.27 | 7.59 | 5.01 |
| מכפיל מכירות | 5.79 | 6.11 | 5.58 | 6.06 | 6.52 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.64 | 10.44 | 9.40 | 13.00 | 9.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 10.30 | 9.29 | 12.30 | 9.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.63 | -0.54 | -0.22 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 12.24 | 13.37 | 12.53 | 12.55 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.84B | 1.77B | 1.84B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 12.24 | 13.37 | 12.53 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.10 | 11.42 | 11.16 | 11.94 | 12.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.24 | 19.53 | 18.82 | 25.62 | 19.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.81 | 19.25 | 18.59 | 24.26 | 18.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.09 | 86.37 | 83.04 | 81.54 | 78.93 |
| הון עצמי למניה | 85.80 | 86.08 | 83.02 | 81.67 | 78.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 10.77 | 10.80 | 10.81 | 10.78 | 9.98 |
| רווח נקי למניה | 8.20 | 8.22 | 7.25 | 8.60 | 12.99 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.77 | 0.66 | 0.62 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR