Renta Corporacion Real Estate ate ate (0FSJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.33 | 3.74 | 1.36 | 1.29 | 0.95 |
| יחס מהיר | 20.33 | 3.74 | 0.51 | 0.49 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 15.07 | 2.71 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.97 | 0.32 | 0.10 | -0.34 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.44 | 4.77 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 53.44 | 4.77 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82M | 2.43M | -4.76M | -1.69M | -18.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.31 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.07 | 0.25 | 0.55 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.35 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.15 | 1.75 | 1.78 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -2.01 | 0.96 | 0.94 | -0.42 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | 2.92 | 2.70 | -3.08 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 1.16 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.18 | 0.55 | 1.13 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | -0.85 | 1.38 | -2.03 | 7.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.20% | 28.82% | 50.85% | 13.71% | 24.84% |
| שיעור EBIT | -4.74% | 9.59% | 30.88% | -33.04% | 16.14% |
| שיעור EBITDA | -3.64% | 10.63% | 32.94% | -31.86% | 16.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.64% | 8.56% | 31.34% | -29.49% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.34% | 6.66% | 19.25% | -42.63% | 10.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.82% | 5.53% | 12.86% | -38.12% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.82% | 5.53% | 15.93% | -38.12% | 6.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.95% | 83.03% | 66.79% | 89.43% | 63.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 569.37% | 77.75% | 61.43% | 144.56% | 289.15% |
| תשואה על הנכסים | -10.05% | 3.47% | 3.11% | -15.26% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.60% | 3.99% | 5.44% | -27.24% | 4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.53% | 5.63% | 9.92% | -17.58% | 2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.52% | 4.47% | 7.70% | -11.74% | 0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.07% | 3.48% | 3.13% | -15.36% | 2.10% |
| תשואת רווחים | -29.42% | 10.98% | 15.38% | -62.50% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.83 | 19.98 | 8.68 | 871.35 | 13.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.59 | 1.32 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.47 | 38.26 | 4.72 | 7.53 | 24.19 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.63 | 0.24 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.20 | 5.15 | 2.71 | 14.21 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.12 | 18.27 | 656.90 | 276.33 | 502.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.12 | 18.27 | 42.05 | 0.42 | 26.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 614.85 | 275.91 | 475.99 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 11.12 | 18.27 | 656.90 | 276.33 | 502.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.46 | 0.01 | 0.02 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.46 | -0.10 | -0.11 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.00 | -9.10 | -4.84 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 428.49 | 0.10 | 0.17 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.45 | 428.49 | 0.10 | 0.17 | 14.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.58 | 3.41 | 0.02 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 120.39% | 65.48% | -16.09% | -13.31% | 21.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | 9.10 | 6.50 | -1.60 | 12.18 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.50 | 0.84 | 0.61 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.83 | 1.53 | -6.22 | -7.51 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.52 | 56.57 | 36.39 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.40 | -0.05 | 0.00 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -7.75 | 3.88 | 3.92 | -3.94 | 11.88 |
| שווי חברה | 16.67M | 18.74M | 33.22M | 52.50M | 108.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.75 | 3.88 | 3.92 | -3.94 | 11.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.41 | 1.29 | 1.26 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.64 | 1.25 | -9.61 | -15.46 | 11.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.25 | 87.42 | 74.89 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.93 | 2.02 | 1.81 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 1.78 | 1.94 | 1.84 | 1.84 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.40 | 0.78 | 1.31 | 1.67 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | 0.08 | 0.10 | -0.50 | 0.11 |
| נטל מס | 1.16 | 0.83 | 0.67 | 0.89 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.97 | 0.69 | 0.62 | 1.29 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.17 | 5.97 | 0.08 | -0.04 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR