Rosenbauer International (0FRW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.14M | 81.98M | -82.84M | -2.33M | 145.84M |
| רווח נקי | 49.77M | 26.27M | -1.08M | -30.15M | 28.87M |
| פחת והפחתות | 36.51M | 32.34M | 30.22M | 29.42M | 28.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.12M | 22.89M | -114.96M | -629.00K | 91.32M |
| יתרת לקוחות | 3.30M | -44.81M | -108.78M | -7.74M | 77.70M |
| מלאי | -74.11M | 2.54M | -106.44M | -73.05M | 22.18M |
| יתרת ספקים | 52.96M | 52.86M | 100.84M | 65.66M | -3.06M |
| הון חוזר אחר | 23.98M | 12.30M | -583.00K | 14.51M | -5.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.26M | 481.00K | 2.99M | -966.00K | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.36M | -31.01M | -23.90M | -23.34M | -35.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.68M | -29.35M | -23.48M | -26.45M | -38.09M |
| רכישות, נטו | 4.32M | 0 | 0 | -78.92M | 1.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.65M | -415.00K | 82.03M | 781.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.91M | -51.95M | 105.76M | -12.11M | -67.31M |
| פירעון חוב | -128.91M | -43.40M | 113.15M | 86.69M | -49.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 119.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.12M | -10.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.68M | -8.54M | -7.39M | -92.69M | -4.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.22M | 33.07M | 34.86M | 35.60M | 65.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28M | -816.00K | 236.00K | 7.93M | 3.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.15M | -1.79M | -738.00K | -29.85M | 46.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.07M | 34.86M | 35.60M | 65.45M | 19.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.22M | 33.07M | 34.86M | 35.60M | 65.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.77M | 46.60M | -112.32M | -28.78M | 107.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.14M | 81.98M | -82.84M | -2.33M | 145.84M |
| הוצאות הוניות | -40.37M | -35.38M | -29.49M | -26.45M | -38.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR