Embla Medical hf (0FIW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.84M | 94.32M | 60.77M | 100.53M | 92.24M |
| רווח נקי | 86.47M | 89.39M | 64.84M | 97.31M | 28.29M |
| פחת והפחתות | 62.90M | 49.92M | 49.37M | 51.53M | 64.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.20M | -2.30M | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.20M | 2.30M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -8.44M | -11.11M | -19.55M | -21.21M | 23.29M |
| יתרת לקוחות | -12.78M | -16.37M | -13.46M | -13.18M | 18.45M |
| מלאי | -8.92M | -2.27M | -28.62M | -15.78M | 12.75M |
| יתרת ספקים | 11.75M | 0 | 13.46M | 13.18M | -18.45M |
| הון חוזר אחר | 1.51M | -8.84M | 9.07M | -5.43M | 10.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 913.07K | -33.88M | -33.89M | -27.10M | -24.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.41M | -57.15M | -66.26M | -59.45M | -106.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.55M | -42.28M | -25.94M | -26.69M | -24.02M |
| רכישות, נטו | -20.56M | -11.90M | -41.78M | -33.94M | -76.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.31M | -2.97M | 1.47M | 1.18M | -6.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.28M | -40.96M | 3.79M | -51.07M | 51.86M |
| פירעון חוב | -33.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.12M | 0 | -9.94M | 0 | -3.94M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.57M | -40.96M | 3.79M | -51.07M | 61.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.28M | 72.65M | 76.63M | 85.20M | 102.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.22M | -196.00K | -6.86M | -7.18M | 6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.93M | -3.98M | -8.57M | -17.17M | 43.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.36M | 76.63M | 85.20M | 102.36M | 58.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.28M | 72.65M | 76.63M | 85.20M | 102.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.94M | 52.05M | 34.83M | 73.84M | 68.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.84M | 94.32M | 60.77M | 100.53M | 92.24M |
| הוצאות הוניות | -22.90M | -42.28M | -25.94M | -26.69M | -24.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD