Orkla ASA (0FIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.43 | 1.40 | 1.27 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.81 | 0.77 | 0.67 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.58 | 0.60 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 7.82 | 11.02 | 2.61 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.42B | -13.71B | -16.16B | -18.25B | -16.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.82 | 1.87 | 1.91 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 5.40 | 5.49 | 2.44 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.03 | 9.40 | 6.38 | 5.54 | 15.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.85 | 17.56 | 19.72 | 21.97 | 19.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.23 | 1.31 | 1.79 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.93% | 100.00% | 50.23% | 48.67% | 50.56% |
| שיעור EBIT | 12.10% | 12.83% | 13.16% | 11.91% | 13.31% |
| שיעור EBITDA | 15.93% | 16.65% | 18.21% | 16.31% | 17.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.84% | 9.90% | 10.40% | 9.20% | 11.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.89% | 11.71% | 11.50% | 10.27% | 12.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.62% | 16.04% | 8.57% | 7.66% | 8.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.95% | 9.70% | 9.06% | 8.00% | 9.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.93% | 136.93% | 74.52% | 74.59% | 68.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.87% | 118.25% | 110.57% | 111.74% | 106.50% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 12.93% | 6.73% | 6.00% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.76% | 23.58% | 12.61% | 11.48% | 12.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 9.75% | 9.94% | 8.96% | 10.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 7.88% | 7.68% | 6.66% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.01% | 21.81% | 11.29% | 10.22% | 10.67% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 10.23% | 6.17% | 6.61% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 7.79 | 8.02 | 7.07 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 0 | 4.97 | 5.15 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 0 | 3.49 | 3.43 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 3.63 | 3.34 | 3.28 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.97 | 10.82 | 12.92 | 17.26 | 25.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.64 | 46.85 | 76.56 | 87.08 | 97.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.53 | 46.85 | 45.51 | 51.61 | 48.19 |
| ימי מלאי | 250.72 | 0 | 104.54 | 106.31 | 130.98 |
| ימי אשראי מספקים | 225.60 | 0 | 73.48 | 70.84 | 82.15 |
| מחזור תפעולי | 310.25 | 46.85 | 150.04 | 157.92 | 179.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.57 | 9.30 | 9.66 | 7.27 | 5.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.87 | 6.85 | 7.63 | 4.34 | 2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.71 | 2.45 | 2.04 | 2.93 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.60 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.68 | 1.20 | 1.23 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 3.79 | 4.74 | 2.48 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.55 | 0.52 | 0.35 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.09% | 6.09% | 7.75% | 5.50% | 3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.19 | 9.77 | 16.20 | 15.13 | 14.09 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.57 | 1.39 | 1.16 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.30 | 2.04 | 1.74 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.11 | 16.42 | 12.90 | 18.17 | 29.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 12.09 | 10.18 | 10.85 | 13.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.11 | 0.98 | 4.49 | 3.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.30 | 2.04 | 1.74 | 1.70 |
| מכפיל שווי חברה | 10.30 | 10.65 | 8.95 | 8.90 | 8.68 |
| שווי חברה | 116.15B | 126.82B | 115.10B | 98.43B | 88.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.30 | 10.65 | 8.95 | 8.90 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.77 | 1.63 | 1.45 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.26 | 18.58 | 15.11 | 22.74 | 36.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | 13.68 | 11.93 | 13.58 | 16.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.96 | 16.10 | 15.10 | 11.01 | 9.56 |
| הון עצמי למניה | 43.22 | 48.83 | 48.11 | 45.38 | 41.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 72.29 | 71.79 | 70.76 | 67.97 | 58.57 |
| רווח נקי למניה | 6.96 | 11.51 | 6.07 | 5.21 | 5.03 |
| נטל מס | 0.81 | 1.37 | 0.75 | 0.75 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 67.48 | 1.11 | 1.59 | 1.40 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-NOK