Olvi OY (0FHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.83M | 86.06M | 27.95M | 67.16M | 89.61M |
| רווח נקי | 64.00M | 62.43M | 38.25M | 7.53M | 48.36M |
| פחת והפחתות | 24.89M | 25.82M | 24.78M | 64.53M | 27.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 619.10K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.30M | -4.01M | -31.45M | -5.39M | 14.00M |
| יתרת לקוחות | -6.18M | -5.95M | -20.28M | -9.58M | -5.88M |
| מלאי | -488.00K | -2.54M | -6.38M | -12.35M | -8.68M |
| יתרת ספקים | -1.63M | 4.48M | -4.79M | 16.54M | 28.56M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.00K | 1.82M | -4.25M | 961.20K | 241.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.95M | -38.56M | -27.66M | -36.92M | -41.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.33M | -39.46M | -23.69M | -37.39M | -31.21M |
| רכישות, נטו | 393.00K | 836.00K | -2.74M | -378.00K | -11.12M |
| רכישת השקעות | -67.00K | 0 | 0 | -163.00K | -30.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00K | 0 | 0 | 0 | -1.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 908.00K | -1.23M | 1.01M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.76M | -27.38M | -27.53M | -26.23M | -35.05M |
| פירעון חוב | 29.68M | -2.48M | -1.59M | -323.00K | -11.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -604.00K | -641.00K | -874.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -27.00M | -24.91M | -25.34M | -25.27M | -23.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.29M | 50.75M | 31.46M | 61.21M | 58.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42M | -822.00K | -2.52M | -1.55M | 363.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.54M | 19.29M | -29.75M | 2.47M | 13.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.75M | 31.46M | 61.21M | 58.74M | 45.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.29M | 50.75M | 31.46M | 61.21M | 58.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.50M | 46.59M | 2.45M | 29.77M | 58.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.83M | 86.06M | 27.95M | 67.16M | 89.61M |
| הוצאות הוניות | -54.33M | -39.46M | -25.55M | -37.39M | -31.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR