דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Piraeus Port Authority (0FHO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת128.66M109.42M93.99M98.45M73.89M
רווח נקי86.15M87.46M96.22M74.66M49.21M
פחת והפחתות20.08M19.98M19.59M19.21M18.76M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00-85.10K187.49K284.40K
שינוי בהון החוזר15.64M9.24M-1.86M14.04M2.50M
יתרת לקוחות1.64M-948.87K-1.23M-2.43M-3.77M
מלאי-166.58K485.68K-496.22K-190.40K370.74K
יתרת ספקים8.34M17.53M1.07M7.88M3.08M
הון חוזר אחר5.82M-7.83M-1.21M8.78M2.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.78M-7.26M-19.88M-9.65M3.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-104.86M-64.26M-27.31M-36.67M-30.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-112.48M-64.26M-27.31M-37.79M-42.58M
רכישות, נטו00023.35K287.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות7.62M001.10M11.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-78.52M-43.14M-35.73M-25.44M-19.69M
פירעון חוב-26.50M-6.00M-6.00M-6.00M-6.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-48.00M-33.40M-26.00M-15.70M-10.00M
פעילויות מימון אחרות-4.02M-3.74M-3.73M-3.74M-3.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה149.77M204.50M202.48M171.54M135.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-54.72M2.02M30.94M36.35M23.62M
מזומנים בתחילת התקופה204.50M202.48M171.54M135.19M111.57M
מזומנים בסוף התקופה149.77M204.50M202.48M171.54M135.19M
תזרים מזומנים חופשי16.18M45.16M66.67M60.66M31.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת128.66M109.42M93.99M98.45M73.89M
הוצאות הוניות-112.48M-64.26M-27.31M-37.79M-42.58M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Piraeus Port Authority - תזרים מזומנים