OHB SE (0FH7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.72M | 159.77M | -61.80M | 9.12M | -17.35M |
| רווח נקי | 49.53M | 14.12M | 125.02M | 63.20M | 47.02M |
| פחת והפחתות | 41.52M | 39.06M | 37.10M | 36.09M | 36.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.00K | 25.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.39M | 70.92M | -149.48M | -72.91M | -90.54M |
| יתרת לקוחות | -41.95M | -77.69M | -154.45M | -107.49M | -108.70M |
| מלאי | -9.81M | -3.29M | -5.68M | 6.36M | 61.89M |
| יתרת ספקים | -16.42M | 30.93M | -7.11M | 16.54M | 21.80M |
| הון חוזר אחר | -3.20M | 120.97M | 17.76M | 11.68M | -65.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.06M | 35.66M | -74.45M | -17.25M | -10.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.57M | -11.67M | -19.50M | -23.25M | 1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.93M | -15.26M | -23.77M | -20.48M | -22.59M |
| רכישות, נטו | 364.00K | 0 | 0 | -3.71M | 467.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.58M | 4.27M | 941.00K | -20.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.02M | -169.85M | 116.69M | 23.10M | 18.81M |
| פירעון חוב | 121.15M | -129.29M | 80.73M | 51.26M | 46.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 74.28M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.49M | -11.49M | -10.42M | -8.33M | -7.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.63M | -29.07M | -27.91M | -19.83M | -16.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.61M | 118.02M | 141.13M | 106.11M | 96.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 416.00K | -1.36M | -364.00K | 526.00K | 1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 102.59M | -23.11M | 35.02M | 9.49M | 4.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.02M | 141.13M | 106.11M | 96.62M | 91.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.61M | 118.02M | 141.13M | 106.11M | 96.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.79M | 144.51M | -85.57M | -11.36M | -39.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.72M | 159.77M | -61.80M | 9.12M | -17.35M |
| הוצאות הוניות | -23.93M | -15.26M | -23.77M | -20.48M | -22.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR