Nemetschek (0FDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.89M | 306.80M | 252.88M | 213.78M | 214.36M |
| רווח נקי | 217.24M | 228.22M | 204.54M | 199.53M | 170.63M |
| פחת והפחתות | 73.18M | 66.79M | 58.22M | 58.84M | 49.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.38M | 60.49M | 48.05M | 14.33M | 29.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 59.38M | 60.49M | 48.05M | 14.33M | 29.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.10M | -48.69M | -57.93M | -58.91M | -35.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.72M | -707.11M | -37.85M | -52.41M | -147.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.74M | -13.73M | -12.68M | -19.03M | -9.93M |
| רכישות, נטו | -59.64M | -680.80M | -10.27M | -28.66M | -131.21M |
| רכישת השקעות | -8.34M | -13.02M | -15.33M | -4.79M | -6.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 435.00K | 424.00K | 74.00K | 245.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -236.51M | 331.79M | -139.37M | -123.98M | -55.35M |
| פירעון חוב | -141.04M | 423.94M | -65.07M | -57.88M | -1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.50M | -55.44M | -51.98M | -45.05M | -34.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.86M | -36.71M | -22.32M | -21.06M | -18.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.98M | 205.73M | 268.04M | 196.82M | 157.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.41M | 6.20M | -4.44M | 2.33M | 6.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.25M | -62.31M | 71.22M | 39.73M | 17.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.73M | 268.04M | 196.82M | 157.10M | 139.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.98M | 205.73M | 268.04M | 196.82M | 157.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 368.15M | 293.08M | 240.20M | 194.76M | 204.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.89M | 306.80M | 252.88M | 213.78M | 214.36M |
| הוצאות הוניות | -13.74M | -13.73M | -12.68M | -19.03M | -9.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR