Masterflex (0FCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07M | 12.93M | 12.36M | 10.11M | 6.81M |
| רווח נקי | 8.71M | 8.23M | 7.99M | 11.34M | 5.33M |
| פחת והפחתות | 5.55M | 5.45M | 5.29M | 5.04M | 4.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -408.00K | -258.00K | -1.94M | -4.81M | -2.50M |
| יתרת לקוחות | -2.25M | 271.00K | -951.00K | -1.93M | -1.02M |
| מלאי | 1.62M | 401.00K | -971.00K | -4.03M | -1.73M |
| יתרת ספקים | 224.00K | -930.00K | -1.51M | 1.04M | 37.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -995.00K | 1.49M | 115.00K | 212.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.00K | -490.00K | 1.02M | -1.45M | -923.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.19M | -2.77M | -5.05M | -5.87M | -3.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.19M | -2.77M | -4.45M | -5.87M | -3.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -604.00K | -575.00K | -451.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.15M | -10.06M | -5.75M | -4.20M | -4.10M |
| פירעון חוב | -4.00M | -5.00M | -2.84M | -1.50M | -1.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.60M | -2.45M | -1.97M | -1.15M | -770.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55M | -2.61M | -933.00K | -1.55M | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.39M | 11.58M | 11.03M | 9.75M | 9.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -922.00K | 464.00K | -285.00K | 151.00K | 1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 809.00K | 558.00K | 1.28M | 196.00K | 333.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.58M | 11.03M | 9.75M | 9.55M | 9.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.39M | 11.58M | 11.03M | 9.75M | 9.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.33M | 10.63M | 7.30M | 4.25M | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.07M | 12.93M | 12.36M | 10.11M | 6.81M |
| הוצאות הוניות | -3.74M | -2.30M | -5.07M | -5.87M | -3.47M |
הנתונים מוצגים ב-EUR