Melexis NV (0FA0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.48M | 178.19M | 3.01M | 187.84M | 142.23M |
| רווח נקי | 112.51M | 171.45M | 209.46M | 197.15M | 131.11M |
| פחת והפחתות | 53.34M | 45.64M | 45.17M | 45.17M | 44.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.60M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.99M | -29.20M | -241.90M | -44.80M | -33.44M |
| יתרת לקוחות | -6.06M | 17.96M | -10.15M | -23.43M | -19.91M |
| מלאי | -44.59M | -15.34M | -75.62M | -40.38M | -26.70M |
| יתרת ספקים | -12.15M | -16.83M | 50.53M | 6.06M | 4.29M |
| הון חוזר אחר | 28.81M | -14.99M | -206.67M | 12.96M | 8.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.37M | -9.70M | -9.72M | -7.09M | -226.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.36M | -52.75M | -91.68M | -27.29M | -38.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.36M | -53.11M | -94.23M | -39.88M | -39.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -9.41M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.54M | 244.97K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 357.00K | 11.96M | 50.93K | 5.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.70M | -132.26M | 43.35M | -110.40M | -127.36M |
| פירעון חוב | 100.98M | 28.66M | 184.66M | -1.84M | -62.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.62M | -4.41M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.85M | -149.48M | -141.40M | -105.04M | -88.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.21M | -7.03M | 95.87K | -3.52M | -7.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.63M | 32.68M | 39.35M | 85.08M | 34.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -470.02K | 148.00K | -418.24K | -16.17K | 27.85K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.95M | -6.67M | -45.73M | 50.13M | -23.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.68M | 39.35M | 85.08M | 34.95M | 58.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.63M | 32.68M | 39.35M | 85.08M | 34.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.12M | 125.08M | -91.22M | 147.95M | 103.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.48M | 178.19M | 3.01M | 187.84M | 142.23M |
| הוצאות הוניות | -29.36M | -53.11M | -94.23M | -39.88M | -39.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR