AKWEL SA (0F8V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.19M | 95.70M | 63.90M | 48.88M | 85.67M |
| רווח נקי | 16.22M | 24.19M | 35.47M | 11.08M | 51.62M |
| פחת והפחתות | 38.84M | 39.27M | 38.60M | 39.73M | 42.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.67M | 30.25M | -20.75M | 1.99M | -6.84M |
| יתרת לקוחות | 29.37M | 19.89M | -6.28M | -5.18M | 35.14M |
| מלאי | -1.68M | 32.69M | -18.31M | -24.27M | -7.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -24.06M | -1.47M | 29.85M | -37.14M |
| הון חוזר אחר | 9.98M | 1.72M | 5.31M | 1.58M | 2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.54M | 1.99M | 10.58M | -3.92M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.68M | -40.34M | -59.26M | -33.17M | -30.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.51M | -46.91M | -57.54M | -40.35M | -28.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 939.00K | 8.87M | 335.00K |
| רכישת השקעות | -5.45M | -144.00K | 0 | 0 | -1.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 334.00K | 34.00K | 1.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.28M | 6.57M | -2.06M | -1.72M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.54M | -36.66M | -15.99M | -30.06M | -52.60M |
| פירעון חוב | -7.81M | -29.74M | -7.97M | -15.88M | -40.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -153.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.96M | -7.94M | -8.02M | -12.47M | -12.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.77M | 1.18M | 0 | -1.71M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.83M | 150.40M | 151.48M | 166.51M | 167.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.54M | -19.77M | -3.69M | 13.46M | -10.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.57M | -1.08M | -15.04M | -892.00K | -7.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.40M | 151.48M | 166.51M | 167.40M | 175.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.83M | 150.40M | 151.48M | 166.51M | 167.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.69M | 48.79M | 6.37M | 8.53M | 56.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.19M | 95.70M | 63.90M | 48.88M | 85.67M |
| הוצאות הוניות | -36.51M | -46.91M | -57.54M | -40.35M | -28.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR