Grupo Media Capital SGPS SA (0F7B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.66M | 12.70M | 9.84M | -12.14M | 8.84M |
| רווח נקי | 3.71M | 9.26M | 319.31K | -12.14M | -9.46M |
| פחת והפחתות | 7.52M | 7.34M | 7.35M | 7.54M | 8.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.43M | -3.89M | 2.17M | 13.76M | 10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.06M | -4.72M | -5.27M | 62.11M | -3.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.15M | -4.57M | -4.79M | -5.20M | -3.17M |
| רכישות, נטו | 88.70K | 0 | 0 | -1.50K | 16.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.54K | 0 | 0 | 67.29M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -147.67K | -484.81K | 29.16K | -351.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.18M | -17.43M | 117.26K | -66.92M | -26.51M |
| פירעון חוב | -4.55M | -3.58M | 1.42M | -55.39M | -22.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.55M | -10.56M | 0 | -9.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.08M | -3.28M | -1.30M | -1.56M | -3.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 2.48M | 11.92M | 7.23M | 2.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 756.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -580.58K | -9.44M | 4.69M | 4.41M | -20.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48M | 11.92M | 7.23M | 2.87M | 23.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90M | 2.48M | 11.92M | 7.23M | 2.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.78M | 8.13M | 5.05M | -17.33M | 5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.66M | 12.70M | 9.84M | 9.17M | 8.84M |
| הוצאות הוניות | -4.88M | -4.57M | -4.79M | -5.20M | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR