Apetit Oyj (0F55) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | 3.20M | 9.70M | 28.40M | 5.00M |
| רווח נקי | 9.00M | 8.50M | 9.70M | 5.20M | 2.40M |
| פחת והפחתות | 7.40M | 6.60M | 5.70M | 6.20M | 5.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -47.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 47.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -200.00K | -11.00M | -3.10M | 18.50M | -3.70M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | 700.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 5.30M | -11.80M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.10M | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -11.00M | -3.10M | 18.50M | -3.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.90M | 5.70M | -2.60M | -1.50M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.30M | -6.90M | -6.40M | 11.70M | -6.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.50M | -9.50M | -7.50M | -5.00M | -6.60M |
| רכישות, נטו | -4.80M | 0 | 0 | 16.40M | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -400.00K | -200.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00M | 1.30M | 300.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.40M | -6.10M | -4.10M | -32.70M | 7.70M |
| פירעון חוב | 5.10M | 300.00K | 100.00K | -29.10M | 12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -400.00K | -200.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.70M | -4.70M | -3.10M | -2.50M | -3.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | -1.30M | -1.00M | -1.10M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 4.10M | 14.00M | 14.80M | 7.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00K | 0 | -100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -400.00K | -9.90M | -800.00K | 7.30M | 6.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10M | 14.00M | 14.80M | 7.50M | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 4.10M | 14.00M | 14.80M | 7.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.80M | -6.30M | 2.20M | 23.40M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | 3.20M | 9.70M | 28.40M | 5.00M |
| הוצאות הוניות | -7.50M | -9.50M | -7.50M | -5.00M | -6.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR